名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2570418.14 |
1.利息收入 | 59387.64 |
存款利息收入 | 59387.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3299424.72 |
股票投资收益 | -18106904.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11569.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14795909.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5786531.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23923.59 |
减:二、费用 | 1866975.83 |
1.管理人报酬 | 1276362.92 |
2.托管费 | 170181.75 |
3.销售服务费 | 202729.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217701.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
703442.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
703442.31 |
一、收入: | 5574037.35 |
1.利息收入 | 31018.69 |
存款利息收入 | 31018.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6929293.83 |
股票投资收益 | -1536055.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8465349.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1399872.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13596.96 |
减:二、费用 | 791151.95 |
1.管理人报酬 | 549812.82 |
2.托管费 | 73308.42 |
3.销售服务费 | 60822.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107208.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4782885.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4782885.4 |
一、收入: | -4361711.2 |
1.利息收入 | 60905.23 |
存款利息收入 | 60905.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7196594.73 |
股票投资收益 | -16457283.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8026.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9252662.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2728811.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45166.88 |
减:二、费用 | 1475170.62 |
1.管理人报酬 | 1025936.58 |
2.托管费 | 136791.53 |
3.销售服务费 | 96813.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 481.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 481.56 |
6.其他费用 | 215147.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5836881.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5836881.82 |
一、收入: | 3576770.62 |
1.利息收入 | 37202.93 |
存款利息收入 | 37202.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1922615.22 |
股票投资收益 | -3343504.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2423.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5263696.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1587792.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29159.6 |
减:二、费用 | 846843.48 |
1.管理人报酬 | 600240.61 |
2.托管费 | 80032.1 |
3.销售服务费 | 58735.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 68.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 68.79 |
6.其他费用 | 107766.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2729927.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2729927.14 |
一、收入: | -10649764.34 |
1.利息收入 | 166716.21 |
存款利息收入 | 54980.12 |
债券利息收入 | 111736.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7225461.09 |
股票投资收益 | -19773683.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26220.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 15087.23 |
股利收益 | 12559356.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3640689.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49670.18 |
减:二、费用 | 3129261.02 |
1.管理人报酬 | 1359450.52 |
2.托管费 | 181260.19 |
3.销售服务费 | 367745.7 |
4.交易费用 | 995538.23 |
5.利息支出 | 3658.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3658.22 |
6.其他费用 | 221553.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13779025.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13779025.36 |
一、收入: | 9109101.26 |
1.利息收入 | 61051.27 |
存款利息收入 | 30813.18 |
债券利息收入 | 30238.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5294430.68 |
股票投资收益 | -3700939.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8995370.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3718452.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35166.79 |
减:二、费用 | 1487217.29 |
1.管理人报酬 | 645733.93 |
2.托管费 | 86097.93 |
3.销售服务费 | 150201.67 |
4.交易费用 | 493618.96 |
5.利息支出 | 1045.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1045.2 |
6.其他费用 | 110519.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7621883.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7621883.97 |
一、收入: | -17431921.63 |
1.利息收入 | 83505.16 |
存款利息收入 | 61570.67 |
债券利息收入 | 21934.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4712891.23 |
股票投资收益 | -9357148.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7080.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4651337.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12950314.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147778.74 |
减:二、费用 | 1855624.92 |
1.管理人报酬 | 798801.49 |
2.托管费 | 106506.96 |
3.销售服务费 | 147690.62 |
4.交易费用 | 582333.62 |
5.利息支出 | 73.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73.23 |
6.其他费用 | 220219.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19287546.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19287546.55 |
一、收入: | -16574388.83 |
1.利息收入 | 31076.21 |
存款利息收入 | 31076.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2396288.75 |
股票投资收益 | -4925142.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2528853.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14251071.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41895.69 |
减:二、费用 | 867158.51 |
1.管理人报酬 | 401870.1 |
2.托管费 | 53582.78 |
3.销售服务费 | 89326.54 |
4.交易费用 | 212730.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109648.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17441547.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17441547.34 |
一、收入: | 17713892.31 |
1.利息收入 | 64991.5 |
存款利息收入 | 64991.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1190844.32 |
股票投资收益 | -5919414.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4728570.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18810936.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28808.37 |
减:二、费用 | 1583288.01 |
1.管理人报酬 | 786154.5 |
2.托管费 | 104820.61 |
3.销售服务费 | 109431.59 |
4.交易费用 | 362697.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220184.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16130604.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16130604.3 |
一、收入: | 10126995.81 |
1.利息收入 | 31195.96 |
存款利息收入 | 31195.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2450658.62 |
股票投资收益 | -853133.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3303792.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7633721.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11419.4 |
减:二、费用 | 714570.35 |
1.管理人报酬 | 403375.56 |
2.托管费 | 53783.41 |
3.销售服务费 | 47557.18 |
4.交易费用 | 79810.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130043.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9412425.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9412425.46 |
一、收入: | -9266466.54 |
1.利息收入 | 270003.4 |
存款利息收入 | 174107.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7123818.18 |
股票投资收益 | 1160024.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5963793.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16731937.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71649.7 |
减:二、费用 | 2633899.35 |
1.管理人报酬 | 1188261.54 |
2.托管费 | 158434.87 |
3.销售服务费 | 160873.21 |
4.交易费用 | 764182.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 362146.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11900365.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11900365.89 |
一、收入: | 1585317.58 |
1.利息收入 | 237736.16 |
存款利息收入 | 141840.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8281702.59 |
股票投资收益 | 4816777.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3464925.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7000460.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66339.29 |
减:二、费用 | 1758566.63 |
1.管理人报酬 | 742205.25 |
2.托管费 | 98960.7 |
3.销售服务费 | 106654.3 |
4.交易费用 | 600273.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210473.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-173249.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-173249.05 |