长盛基金管理有限公司关于长盛上证 50 指数分级证券投资基金基金
份额折算与变更登记的公告

长盛上证 50 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会于

2020 年 9 月 28 日至 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开，审议《关于长盛上证 50 指数
分级证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。本次会议议案
于 2020 年 10 月 29 日获得表决通过，基金份额持有人大会决议自该日起生效，详见本公
司于 2020 年 10 月 30 日发布的 《关于长盛上证 50 指数分级证券投资基金基金份额持有
人大会表决结果暨决议生效的公告》及《关于长盛上证 50 指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》。

本基金转型选择期为 2020 年 10 月 30 日至 2020 年 11 月 26 日。自 2020 年 11 月
27 日起，本基金将进入转型期， 基金份额持有人所持有的长盛上证 50 份额（场内简称：
上 50 分级，基金代码：502040）、长盛上证 50A 份额（场内简称：上 50A，基金代码：
502041）及长盛上证 50B 份额（场内简称：上 50B，基金代码：502042）将以 2020 年
12 月 1 日为转换基准日进行份额折算与转换，最终将转换为长盛上证 50 指数证券投资
基金（LOF）基金份额。
基金份额转换的具体安排如下：

1、转换基准日：2020 年 12 月 1 日

2、转换对象：转换基准日登记在册的长盛上证 50 份额、 长盛上证 A 份额、长盛上证
B 份额。

3、基金份额的转换
本次基金份额的转换主要分成以下两个步骤进行：

（1）将长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额转换成长盛上证 50 份额的场内份额

在份额转换基准日日终，以长盛上证 50 份额的基金份额净值为基准，长盛上证 50A 份
额与长盛上证 50B 份额按照各自的基金份额参考净值转换成长盛上证 50 份额的场内份额。
长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额基金份额持有人持有的转换后长盛上证 50 份额的
场内份额取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为 1 份，直到所有零碎份额的合计份额分配完毕。如登记结算机构业务规则有变化，以其最新规定为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，存在基金份额持有人的基金资产净值减小的风险。份额转换计算公式如下：

长盛上证 50A 份额（或长盛上证 50B 份额）的转换比例＝份额转换基准日长盛上证

50A 份额（或长盛上证 50B 份额）的基金份额参考净值/份额转换基准日长盛上证 50 份额
的基金份额净值

长盛上证 50A 份额（或长盛上证 50B 份额）基金份额持有人持有的转换后长盛上证

50 份额的场内份额＝基金份额持有人持有的转换前长盛上证 50A 份额（或长盛上证

50B 份额）的份额数×长盛上证 50A 份额（或长盛上证 50B 份额）的转换比例

（2）将长盛上证 50 份额转换成长盛上证 50 指数证券投资基金（LOF）基金份额


在长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额转换为长盛上证 50 份额的场内份额后，在保
持基金资产净值总额不变的前提下，将长盛上证 50 份额的场内份额和场外份额统一转换为长盛上证 50 指数证券投资基金（LOF）基金的场内份额和场外份额。如登记结算机构业务规则有变化，以其最新规定为准。
本基金此次份额转换结果及注册登记机构变更登记完成后，基金管理人将对份额转换结果予以公告。如果基金份额转换过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额转换与变更登记。
投资者可以致电本公司的客户服务电话（400-888-2666）、登录本公司网站
（www.csfunds.com.cn） 了解本次基金份额持有人大会及转型相关事项。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。
长盛基金管理有限公司

2020 年 11 月 30 日
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