名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-03 | 3166.94 | 2121.52 | 66.99% | 1.52 | 0.05% | 284.95 | 9.00% |
2020-06-30 | 390.00 | 1045.32 | 268.03% | -- | -- | 135.03 | 34.62% |
2019-12-31 | 3685.86 | 2194.39 | 59.54% | 0.12 | 0.00% | 245.54 | 6.66% |
2019-06-30 | 954.27 | 31.25 | 3.27% | 0.12 | 0.01% | 78.47 | 8.22% |
2018-12-31 | -693.73 | 554.96 | -80.00% | -- | -- | 106.36 | -15.33% |
2018-06-30 | -597.91 | 536.25 | -89.69% | -- | -- | 85.16 | -14.24% |
2017-12-31 | 2187.92 | 720.58 | 32.93% | -- | -- | 212.19 | 9.70% |
2017-06-30 | 839.95 | 183.56 | 21.85% | -- | -- | 87.75 | 10.45% |
2016-12-31 | -351.13 | -371.44 | 105.79% | -- | -- | 62.34 | -17.76% |
2016-06-30 | -672.51 | -415.36 | 61.76% | -- | -- | 21.87 | -3.25% |
2015-12-31 | 569.12 | 381.43 | 67.02% | -- | -- | 6.28 | 1.10% |