长盛上证50指数分级B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
6063579.29 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
27934.97 |
交易性金融资产 |
98109937.19 |
股票投资 |
98109937.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4396.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
14944.45 |
资产总计 |
104220792.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
913.61 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8493.11 |
应付托管费 |
1868.49 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168624.93 |
负债合计 |
183768.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
53735838.08 |
所有者权益合计 |
104037024.1 |
负债和所有者权益合计 |
104220792.81 |
资产: |
银行存款 |
6661713.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
28286.97 |
交易性金融资产 |
100267974.49 |
股票投资 |
100267974.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
285417.09 |
应收利息 |
703.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81178.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
107325274.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
517351.79 |
应付管理人报酬 |
99120.49 |
应付托管费 |
21806.51 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170352.37 |
负债合计 |
832947.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
70688892.67 |
所有者权益合计 |
106492326.55 |
负债和所有者权益合计 |
107325274.17 |
资产: |
银行存款 |
8194771.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
76503.62 |
交易性金融资产 |
122159381.95 |
股票投资 |
122159381.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4397653.21 |
应收利息 |
2685.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25966.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
134856961.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
458032.1 |
应付管理人报酬 |
130330.18 |
应付托管费 |
28672.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101726.17 |
负债合计 |
781114.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
90845647.93 |
所有者权益合计 |
134075847.77 |
负债和所有者权益合计 |
134856961.87 |
资产: |
银行存款 |
7513317.21 |
结算备付金 |
13100.5 |
存出保证金 |
2040.4 |
交易性金融资产 |
107198464.79 |
股票投资 |
107198464.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1824.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
68858.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
114797606.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12411.71 |
应付管理人报酬 |
61483.88 |
应付托管费 |
13526.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109480.06 |
负债合计 |
265609.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
88864482.88 |
所有者权益合计 |
114531996.6 |
负债和所有者权益合计 |
114797606.46 |
资产: |
银行存款 |
1497548.31 |
结算备付金 |
3576.82 |
存出保证金 |
47186.19 |
交易性金融资产 |
15761774.68 |
股票投资 |
15755774.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
322.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26101.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17336509.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
15054.99 |
应付托管费 |
3312.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
200124.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
16584256.07 |
所有者权益合计 |
17136385.72 |
负债和所有者权益合计 |
17336509.74 |
资产: |
银行存款 |
2256538.76 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3670.03 |
交易性金融资产 |
24873972.75 |
股票投资 |
24873972.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1698.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
68548.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27204428.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4732.78 |
应付管理人报酬 |
52747.4 |
应付托管费 |
11604.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154110.78 |
负债合计 |
269755.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
24215948.33 |
所有者权益合计 |
26934672.87 |
负债和所有者权益合计 |
27204428.71 |
资产: |
银行存款 |
5117587.25 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
23105.77 |
交易性金融资产 |
81636010.78 |
股票投资 |
81636010.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1039.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6174.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
86783916.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
148992.21 |
应付管理人报酬 |
74417.38 |
应付托管费 |
16371.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185561.54 |
负债合计 |
440092.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
69747177.35 |
所有者权益合计 |
86343824.69 |
负债和所有者权益合计 |
86783916.96 |
资产: |
银行存款 |
4785486.44 |
结算备付金 |
100932.22 |
存出保证金 |
70193.98 |
交易性金融资产 |
83732351.52 |
股票投资 |
83732351.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
216412.12 |
应收利息 |
1145.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3676.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88910198.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
189353.96 |
应付管理人报酬 |
77928.21 |
应付托管费 |
17144.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152190.85 |
负债合计 |
502327.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
82648254.55 |
所有者权益合计 |
88407871.07 |
负债和所有者权益合计 |
88910198.53 |
资产: |
银行存款 |
1783418.04 |
结算备付金 |
16306.93 |
存出保证金 |
3048.18 |
交易性金融资产 |
25988096.0 |
股票投资 |
25988096.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
373.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3079.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27794322.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
221.1 |
应付赎回款 |
6284.86 |
应付管理人报酬 |
25920.95 |
应付托管费 |
5702.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
275023.67 |
负债合计 |
325081.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
28433250.01 |
所有者权益合计 |
27469241.11 |
负债和所有者权益合计 |
27794322.68 |
资产: |
银行存款 |
2130058.15 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
29108.68 |
交易性金融资产 |
24556585.18 |
股票投资 |
24556585.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
394.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2388.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26718534.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
320115.64 |
应付赎回款 |
127430.37 |
应付管理人报酬 |
22323.33 |
应付托管费 |
4911.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
244380.93 |
负债合计 |
728316.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
29705524.98 |
所有者权益合计 |
25990217.82 |
负债和所有者权益合计 |
26718534.74 |
资产: |
银行存款 |
2677428.73 |
结算备付金 |
302441.74 |
存出保证金 |
73907.08 |
交易性金融资产 |
38883026.53 |
股票投资 |
38883026.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
620.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2385.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
41939809.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
517245.96 |
应付管理人报酬 |
40621.58 |
应付托管费 |
8936.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151949.4 |
负债合计 |
794702.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
36911546.13 |
所有者权益合计 |
41145107.79 |
负债和所有者权益合计 |
41939809.95 |
资产: |
银行存款 |
316497549.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
31649.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
145631.61 |
资产总计 |
316674830.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
34700.29 |
应付托管费 |
7634.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6190.46 |
负债合计 |
48524.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
316643141.2 |
所有者权益合计 |
316626305.86 |
负债和所有者权益合计 |
316674830.68 |