| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 331.68 |
| 1.利息收入 | 331.68 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -6163.9 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -6163.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6495.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6495.58 |
| 一、收入： | 693690.52 |
| 1.利息收入 | 480460.52 |
| 存款利息收入 | 3193.54 |
| 债券利息收入 | 477266.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94735.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94735.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
307965.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 160935.06 |
| 1.管理人报酬 | 30240.06 |
| 2.托管费 | 9676.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42.14 |
| 5.利息支出 | 39588.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39588.54 |
| 6.其他费用 | 79955.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
532755.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
532755.46 |
| 一、收入： | 1032816.89 |
| 1.利息收入 | 1268061.89 |
| 存款利息收入 | 10764.77 |
| 债券利息收入 | 1254920.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194253.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194253.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-429498.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 386421.27 |
| 1.管理人报酬 | 73830.79 |
| 2.托管费 | 23625.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100.14 |
| 5.利息支出 | 114653.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114653.54 |
| 6.其他费用 | 170446.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
646395.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
646395.62 |
| 一、收入： | 607197.46 |
| 1.利息收入 | 623477.46 |
| 存款利息收入 | 8049.51 |
| 债券利息收入 | 613780.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180406.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180406.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196686.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 182867.48 |
| 1.管理人报酬 | 35559.33 |
| 2.托管费 | 11379.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87.68 |
| 5.利息支出 | 53305.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53305.85 |
| 6.其他费用 | 80694.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424329.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424329.98 |
| 一、收入： | 2337064.67 |
| 1.利息收入 | 2057054.11 |
| 存款利息收入 | 29673.24 |
| 债券利息收入 | 2014564.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
794869.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 794869.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-514401.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-457.24 |
| 减：二、费用 | 678043.19 |
| 1.管理人报酬 | 116605.0 |
| 2.托管费 | 37313.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 241.55 |
| 5.利息支出 | 207179.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207179.83 |
| 6.其他费用 | 310659.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1659021.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1659021.48 |
| 一、收入： | 940332.25 |
| 1.利息收入 | 1056368.64 |
| 存款利息收入 | 18705.27 |
| 债券利息收入 | 1027396.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481615.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481615.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-596842.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-809.39 |
| 减：二、费用 | 323269.5 |
| 1.管理人报酬 | 59489.85 |
| 2.托管费 | 19036.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124.25 |
| 5.利息支出 | 86731.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86731.5 |
| 6.其他费用 | 154804.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617062.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617062.75 |
| 一、收入： | 3371845.48 |
| 1.利息收入 | 2149570.17 |
| 存款利息收入 | 223107.37 |
| 债券利息收入 | 1657217.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510006.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510006.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
635935.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76333.31 |
| 减：二、费用 | 617519.94 |
| 1.管理人报酬 | 143375.68 |
| 2.托管费 | 45880.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 339.62 |
| 5.利息支出 | 186313.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186313.97 |
| 6.其他费用 | 236813.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2754325.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2754325.54 |
