华夏3-5年中高级可质押信用债ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
843682.88 |
| 结算备付金 |
9020.81 |
| 存出保证金 |
7056.46 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1041.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
860801.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16.52 |
| 应付托管费 |
5.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34239.13 |
| 负债合计 |
34260.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726299.74 |
| 所有者权益合计 |
826540.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
860801.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1767599.11 |
| 结算备付金 |
202027.52 |
| 存出保证金 |
3791.83 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
220.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1973639.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
360.71 |
| 应付托管费 |
115.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44835.79 |
| 负债合计 |
45311.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1726299.38 |
| 所有者权益合计 |
1928327.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1973639.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609269.15 |
| 结算备付金 |
144557.27 |
| 存出保证金 |
1335.71 |
| 交易性金融资产 |
33364750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33364750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
726934.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34846846.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6466.28 |
| 应付托管费 |
2069.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3637.06 |
| 应付利息 |
1311.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.0 |
| 负债合计 |
4088484.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27726292.93 |
| 所有者权益合计 |
30758362.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
34846846.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511404.37 |
| 结算备付金 |
298376.04 |
| 存出保证金 |
11103.76 |
| 交易性金融资产 |
33407100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33407100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2190385.5 |
| 应收利息 |
764560.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37182930.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3400000.0 |
| 应付证券清算款 |
2100748.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6493.61 |
| 应付托管费 |
2077.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3569.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44890.78 |
| 负债合计 |
5557779.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28726292.67 |
| 所有者权益合计 |
31625150.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
37182930.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2038530.76 |
| 结算备付金 |
452023.29 |
| 存出保证金 |
4334.14 |
| 交易性金融资产 |
52832000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52832000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
988098.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56314986.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1859.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9619.15 |
| 应付托管费 |
3078.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5950.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
11175506.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41726289.28 |
| 所有者权益合计 |
45139480.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
56314986.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2003456.73 |
| 结算备付金 |
506849.41 |
| 存出保证金 |
13134.95 |
| 交易性金融资产 |
50166000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50166000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1482505.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54171946.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7800000.0 |
| 应付证券清算款 |
443.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9530.76 |
| 应付托管费 |
3049.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5162.43 |
| 应付利息 |
5459.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119219.55 |
| 负债合计 |
7942865.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43726288.76 |
| 所有者权益合计 |
46229081.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
54171946.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2019371.14 |
| 结算备付金 |
1352410.81 |
| 存出保证金 |
49813.44 |
| 交易性金融资产 |
71266000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71266000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73068.39 |
| 应收利息 |
1648711.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76409375.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12367.26 |
| 应付托管费 |
3957.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8878.75 |
| 应付利息 |
2398.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
19297602.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54726285.97 |
| 所有者权益合计 |
57111772.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
76409375.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131383489.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66042850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66042850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3155558.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
73953.5 |
| 资产总计 |
320655851.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3409391.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45591.05 |
| 应付托管费 |
14589.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3361.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15688.54 |
| 负债合计 |
3488622.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316726219.0 |
| 所有者权益合计 |
317167229.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
320655851.32 |
