| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 569350803.97 |
| 1.利息收入 | 320619017.73 |
| 存款利息收入 | 246438860.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248731786.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248731786.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 148417748.07 |
| 1.管理人报酬 | 59055157.85 |
| 2.托管费 | 10936140.38 |
| 3.销售服务费 | 48551077.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29477062.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29477062.33 |
| 6.其他费用 | 379438.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
420933055.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
420933055.9 |
| 一、收入： | 223385219.86 |
| 1.利息收入 | 118283109.09 |
| 存款利息收入 | 94012429.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105102110.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105102110.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57696260.57 |
| 1.管理人报酬 | 22059332.04 |
| 2.托管费 | 4085061.52 |
| 3.销售服务费 | 17509222.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13847044.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13847044.67 |
| 6.其他费用 | 187845.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165688959.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165688959.29 |
| 一、收入： | 113664331.98 |
| 1.利息收入 | 68762365.39 |
| 存款利息收入 | 36981783.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44901966.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44901966.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29033446.67 |
| 1.管理人报酬 | 14851580.11 |
| 2.托管费 | 3961187.58 |
| 3.销售服务费 | 7489172.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2418842.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2418842.65 |
| 6.其他费用 | 308680.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84630885.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84630885.31 |
| 一、收入： | 65124515.56 |
| 1.利息收入 | 41382550.5 |
| 存款利息收入 | 19672227.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23741965.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23741965.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15703570.78 |
| 1.管理人报酬 | 8768515.52 |
| 2.托管费 | 2834694.15 |
| 3.销售服务费 | 3370136.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 578928.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 578928.62 |
| 6.其他费用 | 150850.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49420944.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49420944.78 |
| 一、收入： | 156002024.36 |
| 1.利息收入 | 156105581.38 |
| 存款利息收入 | 63107067.18 |
| 债券利息收入 | 48317430.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103557.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -103557.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35777606.91 |
| 1.管理人报酬 | 19531336.42 |
| 2.托管费 | 6510445.54 |
| 3.销售服务费 | 8796117.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 643278.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 643278.59 |
| 6.其他费用 | 292485.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120224417.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120224417.45 |
| 一、收入： | 94481656.94 |
| 1.利息收入 | 94585170.19 |
| 存款利息收入 | 36387638.17 |
| 债券利息收入 | 30825568.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103513.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -103513.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21372958.75 |
| 1.管理人报酬 | 11984459.0 |
| 2.托管费 | 3994819.69 |
| 3.销售服务费 | 4947974.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 293977.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293977.87 |
| 6.其他费用 | 147783.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73108698.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73108698.19 |
| 一、收入： | 146906720.75 |
| 1.利息收入 | 148192682.76 |
| 存款利息收入 | 61875467.91 |
| 债券利息收入 | 71038378.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1285962.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1285962.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36716930.09 |
| 1.管理人报酬 | 16631562.94 |
| 2.托管费 | 5543854.38 |
| 3.销售服务费 | 11265371.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2963096.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2963096.68 |
| 6.其他费用 | 294357.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110189790.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110189790.66 |
| 一、收入： | 73237125.85 |
| 1.利息收入 | 73503940.97 |
| 存款利息收入 | 31696761.18 |
| 债券利息收入 | 38243616.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266815.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -266815.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18756750.68 |
| 1.管理人报酬 | 7948727.52 |
| 2.托管费 | 2649575.9 |
| 3.销售服务费 | 5894084.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2103527.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2103527.86 |
| 6.其他费用 | 149603.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54480375.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54480375.17 |
| 一、收入： | 168412191.84 |
| 1.利息收入 | 167983317.31 |
| 存款利息收入 | 74771821.43 |
| 债券利息收入 | 69533163.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 431733.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428874.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428874.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32636770.73 |
| 1.管理人报酬 | 15807976.21 |
| 2.托管费 | 5269325.37 |
| 3.销售服务费 | 8458982.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2737864.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2737864.76 |
| 6.其他费用 | 359946.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135775421.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135775421.11 |
| 一、收入： | 99126856.84 |
| 1.利息收入 | 98319804.2 |
| 存款利息收入 | 41012420.48 |
| 债券利息收入 | 39910961.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 431733.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
807052.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 807052.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16369789.29 |
| 1.管理人报酬 | 8940443.64 |
| 2.托管费 | 2980147.92 |
| 3.销售服务费 | 3720509.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 528633.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 528633.94 |
| 6.其他费用 | 198629.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82757067.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82757067.55 |
| 一、收入： | 589713567.55 |
| 1.利息收入 | 600880347.39 |
| 存款利息收入 | 193742011.32 |
| 债券利息收入 | 281819411.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 392417.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11166779.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11166779.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 70089816.78 |
| 1.管理人报酬 | 47215689.6 |
| 2.托管费 | 15738563.25 |
| 3.销售服务费 | 3580243.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2998548.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2998548.69 |
| 6.其他费用 | 548590.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519623750.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519623750.77 |
| 一、收入： | 365055781.05 |
| 1.利息收入 | 372208573.78 |
| 存款利息收入 | 116936128.41 |
| 债券利息收入 | 173746491.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7152792.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7152792.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39026620.29 |
| 1.管理人报酬 | 26984125.06 |
| 2.托管费 | 8994708.36 |
| 3.销售服务费 | 2065320.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 696093.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 696093.55 |
| 6.其他费用 | 281169.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326029160.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326029160.76 |
| 一、收入： | 807296861.0 |
| 1.利息收入 | 814754913.24 |
| 存款利息收入 | 495830634.8 |
| 债券利息收入 | 247101901.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7458052.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7458052.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 106460127.71 |
| 1.管理人报酬 | 60333529.98 |
| 2.托管费 | 20111176.62 |
| 3.销售服务费 | 12430470.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12953825.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12953825.6 |
| 6.其他费用 | 631124.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
700836733.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
700836733.29 |
| 一、收入： | 416090598.06 |
| 1.利息收入 | 419373364.21 |
| 存款利息收入 | 300487397.13 |
| 债券利息收入 | 107469146.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3282766.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3282766.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62306031.34 |
| 1.管理人报酬 | 33023599.71 |
| 2.托管费 | 11007866.55 |
| 3.销售服务费 | 8288001.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9675244.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9675244.17 |
| 6.其他费用 | 311319.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
353784566.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
353784566.72 |
| 一、收入： | 2024362732.27 |
| 1.利息收入 | 2014054493.83 |
| 存款利息收入 | 1479179464.6 |
| 债券利息收入 | 529566088.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10308238.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10308238.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 284574306.96 |
| 1.管理人报酬 | 111698503.65 |
| 2.托管费 | 65730316.96 |
| 3.销售服务费 | 54950100.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51481049.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51481049.45 |
| 6.其他费用 | 714336.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1739788425.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1739788425.31 |
| 一、收入： | 838576628.49 |
| 1.利息收入 | 838602166.93 |
| 存款利息收入 | 620710549.79 |
| 债券利息收入 | 215421169.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25538.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25538.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66271442.89 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 28497482.41 |
| 3.销售服务费 | 30246540.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7137477.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7137477.26 |
| 6.其他费用 | 389943.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
772305185.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
772305185.6 |
| 一、收入： | 95034577.32 |
| 1.利息收入 | 91997631.31 |
| 存款利息收入 | 70657465.27 |
| 债券利息收入 | 19022968.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3036946.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3036946.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11382760.47 |
| 1.管理人报酬 | 819141.61 |
| 2.托管费 | 3059069.55 |
| 3.销售服务费 | 5231455.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1724697.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1724697.67 |
| 6.其他费用 | 548396.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83651816.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83651816.85 |
