| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 86.92 | 45.71 | 52.59% | 9.14 | 10.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 44.89 | 24.12 | 53.74% | 4.82 | 10.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 101.35 | 57.74 | 56.97% | 11.55 | 11.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 51.69 | 29.79 | 57.63% | 5.96 | 11.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 165.68 | 68.95 | 41.62% | 13.79 | 8.32% | 50.82 | 30.68% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 84.19 | 35.01 | 41.59% | 7.00 | 8.32% | 26.13 | 31.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 266.86 | 103.91 | 38.94% | 20.78 | 7.79% | 109.72 | 41.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 148.18 | 57.27 | 38.65% | 11.45 | 7.73% | 63.15 | 42.62% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 355.87 | 106.56 | 29.94% | 21.31 | 5.99% | 179.94 | 50.56% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 192.29 | 46.45 | 24.16% | 9.29 | 4.83% | 113.33 | 58.94% | -- | -- |
