| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5689289.81 |
| 1.利息收入 | 9861.61 |
| 存款利息收入 | 9861.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3723853.45 |
| 股票投资收益 | 1844009.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12860.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1866983.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1933391.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22183.04 |
| 减：二、费用 | 869199.43 |
| 1.管理人报酬 | 457099.47 |
| 2.托管费 | 91419.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4820090.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4820090.38 |
| 一、收入： | 9809752.07 |
| 1.利息收入 | 4575.98 |
| 存款利息收入 | 4575.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3701376.23 |
| 股票投资收益 | 2434118.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1267258.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6090633.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13166.12 |
| 减：二、费用 | 448890.52 |
| 1.管理人报酬 | 241229.49 |
| 2.托管费 | 48245.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159415.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9360861.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9360861.55 |
| 一、收入： | -15782616.27 |
| 1.利息收入 | 13661.25 |
| 存款利息收入 | 13661.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4568603.61 |
| 股票投资收益 | -7022065.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10613.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2442849.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11281067.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53393.67 |
| 减：二、费用 | 1013541.76 |
| 1.管理人报酬 | 577380.58 |
| 2.托管费 | 115476.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320685.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16796158.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16796158.03 |
| 一、收入： | -11727848.7 |
| 1.利息收入 | 8433.64 |
| 存款利息收入 | 8433.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3455498.57 |
| 股票投资收益 | -5026838.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1571340.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8304578.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23794.25 |
| 减：二、费用 | 516868.49 |
| 1.管理人报酬 | 297886.14 |
| 2.托管费 | 59577.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159405.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12244717.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12244717.19 |
| 一、收入： | 26932440.06 |
| 1.利息收入 | 18105.42 |
| 存款利息收入 | 18033.93 |
| 债券利息收入 | 71.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24732798.63 |
| 股票投资收益 | 21963330.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72680.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2696788.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1937666.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243869.48 |
| 减：二、费用 | 1656815.62 |
| 1.管理人报酬 | 689519.68 |
| 2.托管费 | 137903.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 508249.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321142.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25275624.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25275624.44 |
| 一、收入： | 13414765.98 |
| 1.利息收入 | 7057.39 |
| 存款利息收入 | 7011.68 |
| 债券利息收入 | 45.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14758098.24 |
| 股票投资收益 | 13094723.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48358.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1615016.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1502824.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152434.65 |
| 减：二、费用 | 841898.53 |
| 1.管理人报酬 | 350103.76 |
| 2.托管费 | 70020.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261283.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160490.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12572867.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12572867.45 |
| 一、收入： | 35438661.26 |
| 1.利息收入 | 37592.84 |
| 存款利息收入 | 37116.81 |
| 债券利息收入 | 476.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39782952.85 |
| 股票投资收益 | 35990740.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538047.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3254164.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4964039.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582154.84 |
| 减：二、费用 | 2668622.64 |
| 1.管理人报酬 | 1039109.02 |
| 2.托管费 | 207821.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1097209.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324480.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32770038.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32770038.62 |
| 一、收入： | 18560270.67 |
| 1.利息收入 | 21371.62 |
| 存款利息收入 | 21016.93 |
| 债券利息收入 | 354.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19123338.76 |
| 股票投资收益 | 16427908.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475741.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2219688.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-700944.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116504.83 |
| 减：二、费用 | 1481757.31 |
| 1.管理人报酬 | 572701.96 |
| 2.托管费 | 114540.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 631483.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163030.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17078513.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17078513.36 |
| 一、收入： | 31157974.18 |
| 1.利息收入 | 81630.39 |
| 存款利息收入 | 81488.36 |
| 债券利息收入 | 142.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20541460.49 |
| 股票投资收益 | 17523207.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60481.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2957771.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8861318.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1673565.11 |
| 减：二、费用 | 3558713.49 |
| 1.管理人报酬 | 1065594.39 |
| 2.托管费 | 213118.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1799417.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480582.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27599260.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27599260.69 |
| 一、收入： | 21467165.91 |
| 1.利息收入 | 62182.41 |
| 存款利息收入 | 62166.75 |
| 债券利息收入 | 15.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19818117.31 |
| 股票投资收益 | 18292670.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1525446.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
298936.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1287929.92 |
| 减：二、费用 | 1922904.74 |
| 1.管理人报酬 | 464538.5 |
| 2.托管费 | 92907.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1133263.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232194.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19544261.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19544261.17 |
