华安中证500低波ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2886698.67元 |
| 本期利润 |
4820090.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25767253.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4763元 |
| 期末基金资产净值 |
79864973.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3270227.81元 |
| 本期利润 |
9360861.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32536099.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56元 |
| 期末基金资产净值 |
90633819.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.56元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5515090.45元 |
| 本期利润 |
-16796158.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27728202.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4195元 |
| 期末基金资产净值 |
93825922.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3940139.17元 |
| 本期利润 |
-12244717.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38624271.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4846元 |
| 期末基金资产净值 |
118321991.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23337957.91元 |
| 本期利润 |
25275624.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53350979.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6436元 |
| 期末基金资产净值 |
136248699.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14075691.75元 |
| 本期利润 |
12572867.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44452765.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4848元 |
| 期末基金资产净值 |
136150485.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37734077.89元 |
| 本期利润 |
32770038.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41539910.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.359元 |
| 期末基金资产净值 |
157237630.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17779457.9元 |
| 本期利润 |
17078513.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40853923.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2533元 |
| 期末基金资产净值 |
206555617.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18737942.5元 |
| 本期利润 |
27599260.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32794371.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.152元 |
| 期末基金资产净值 |
257202991.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19245324.9元 |
| 本期利润 |
19544261.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28478360.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1537元 |
| 期末基金资产净值 |
215553048.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.33% |
