| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 97.37% | 0.0% | 2.97% | 10731.33 |
| 2023-12-31 | 97.05% | -- | 3.34% | 7986.50 |
| 2023-09-30 | 97.06% | -- | 3.23% | 8563.96 |
| 2023-06-30 | 96.85% | -- | 3.4% | 9063.38 |
| 2023-03-31 | 98.04% | -- | 2.25% | 9945.12 |
| 2022-12-31 | 97.66% | -- | 2.71% | 9382.59 |
| 2022-09-30 | 97.91% | -- | 2.37% | 10691.33 |
| 2022-06-30 | 98.27% | -- | 2.27% | 11832.20 |
| 2022-03-31 | 96.94% | -- | 3.3% | 11720.94 |
| 2021-12-31 | 96.32% | -- | 4.03% | 13624.87 |
| 2021-09-30 | 95.81% | -- | 4.51% | 14069.04 |
| 2021-06-30 | 96.35% | -- | 3.89% | 13615.05 |
| 2021-03-31 | 98.03% | 0.07% | 2.09% | 14347.81 |
| 2020-12-31 | 98.08% | -- | 2.26% | 15723.76 |
| 2020-09-30 | 96.26% | -- | 3.82% | 17877.40 |
| 2020-06-30 | 96.94% | -- | 3.45% | 20655.56 |
| 2020-03-31 | 98.04% | 0.22% | 2.82% | 22186.54 |
| 2019-12-31 | 98.58% | 0.24% | 1.57% | 25720.30 |
| 2019-09-30 | 98.49% | 0.05% | 1.67% | 23517.34 |
| 2019-06-30 | 97.82% | 0.13% | 2.28% | 21555.30 |
| 2019-03-31 | 98.59% | -- | 2.84% | 18768.46 |
| 2019-01-04 | 47.77% | -- | 56.47% | 35207.36 |
