名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.874 | 4.42% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6429 | 4.30% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6487 | 4.29% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.5004 | 3.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.6036 | 1.95% |
嘉实增益宝货币A | 0.5222 | 1.94% |
嘉实快线货币A | 0.5063 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 324.82 | 243.21 | 74.88% | 48.64 | 14.98% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 178.21 | 134.05 | 75.22% | 26.81 | 15.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 407.84 | 308.57 | 75.66% | 61.71 | 15.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 195.29 | 147.51 | 75.54% | 29.50 | 15.11% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 377.31 | 196.67 | 52.12% | 39.33 | 10.42% | 110.28 | 29.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 114.30 | 60.13 | 52.61% | 12.03 | 10.52% | 34.86 | 30.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 89.50 | 38.89 | 43.46% | 7.78 | 8.69% | 31.55 | 35.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 17.60 | 6.46 | 36.71% | 1.29 | 7.34% | 4.71 | 26.76% | -- | -- |
2019-12-31 | 25.46 | 6.30 | 24.73% | 1.26 | 4.95% | 1.81 | 7.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 11.23 | 2.33 | 20.78% | 0.47 | 4.16% | 0.93 | 8.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 20.40 | 3.78 | 18.53% | 0.76 | 3.71% | 0.79 | 3.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 10.67 | 2.18 | 20.48% | 0.44 | 4.10% | 0.55 | 5.13% | -- | -- |
2017-12-31 | 21.04 | 3.68 | 17.49% | 0.74 | 3.50% | 1.51 | 7.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 15.65 | 1.98 | 12.67% | 0.40 | 2.53% | 0.81 | 5.20% | -- | -- |
2016-12-31 | 34.28 | 6.42 | 18.72% | 1.28 | 3.74% | 1.51 | 4.41% | -- | -- |
2016-06-30 | 17.44 | 3.18 | 18.26% | 0.64 | 3.65% | 0.63 | 3.63% | -- | -- |
2015-12-31 | 54.94 | 13.41 | 24.42% | 2.68 | 4.88% | 12.50 | 22.76% | -- | -- |
2015-06-30 | 45.31 | 9.13 | 20.16% | 1.83 | 4.03% | 11.25 | 24.83% | -- | -- |
2014-12-31 | 115.46 | 26.26 | 22.74% | 5.25 | 4.55% | 54.98 | 47.62% | -- | -- |