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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证军工龙头ETF (512710)
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富国中证军工龙头ETF512710
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2019-07-23     基金规模:69.82亿份     基金经理: 牛志冬 王乐乐 
基金全称:富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    10.42%
  • 近一月
    增长率
    21.23%
  • 近一季
    增长率
    30.60%
  • 近半年
    增长率
    12.49%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国中证军工龙头ETF资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 54737149.84
结算备付金 5392753.06
存出保证金 1249639.35
交易性金融资产 5968462449.14
股票投资 5968462449.14
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 89135772.69
应收利息 140512.37
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6119118276.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 93445301.1
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2179670.29
应付托管费 435934.06
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 566687.87
负债合计 97025497.84
所有者权益:
实收基金 3323329199.0
所有者权益合计 6022092778.61
负债和所有者权益合计 6119118276.45
资产:
银行存款 76098325.21
结算备付金 1987741.7
存出保证金 873594.84
交易性金融资产 4957829422.44
股票投资 4957829422.44
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 40436431.97
应收利息 24315.4
应收股利 12070.0
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 75409.89
资产总计 5077337311.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 44022105.55
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2063665.54
应付托管费 412733.1
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 501264.41
负债合计 48112089.57
所有者权益:
实收基金 4512329199.0
所有者权益合计 5029225221.88
负债和所有者权益合计 5077337311.45
资产:
银行存款 62225155.39
结算备付金 1781451.08
存出保证金 1059294.71
交易性金融资产 6249901268.69
股票投资 6249733268.69
基金投资 --
债券投资 168000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2427757.07
应收利息 15047.89
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6317409974.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5075619.1
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2586495.57
应付托管费 517299.14
应付销售服务费 --
应付税费 0.2
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 596319.83
负债合计 9921751.44
所有者权益:
实收基金 6044329199.0
所有者权益合计 6307488223.39
负债和所有者权益合计 6317409974.83
资产:
银行存款 2127713510.27
结算备付金 13744699.62
存出保证金 20699.44
交易性金融资产 5422060463.22
股票投资 5422060463.22
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1372315.06
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 659148.09
资产总计 7565570835.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 337139012.97
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1847673.33
应付托管费 369534.66
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 183196.55
负债合计 342937398.44
所有者权益:
实收基金 7202329199.0
所有者权益合计 7222633437.26
负债和所有者权益合计 7565570835.7
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