富国中证军工龙头ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2964970.97 |
| 存出保证金 |
855084.18 |
| 交易性金融资产 |
5492067616.4 |
| 股票投资 |
5492067616.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6613819.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
119979.55 |
| 资产总计 |
5523562350.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13173197.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2429346.68 |
| 应付托管费 |
485869.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12245.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1826962.06 |
| 负债合计 |
17927620.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4591329200.09 |
| 所有者权益合计 |
5505634730.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5523562350.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42009162.69 |
| 结算备付金 |
4291148.18 |
| 存出保证金 |
1368846.03 |
| 交易性金融资产 |
5839080841.77 |
| 股票投资 |
5839080841.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84715820.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
119294.36 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
164264.89 |
| 资产总计 |
5971749378.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93258128.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2446641.4 |
| 应付托管费 |
489328.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15193.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1947183.26 |
| 负债合计 |
98156474.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4190329199.9 |
| 所有者权益合计 |
5873592903.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5971749378.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29865105.3 |
| 结算备付金 |
3507853.88 |
| 存出保证金 |
1139853.49 |
| 交易性金融资产 |
4582822831.83 |
| 股票投资 |
4582822831.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11551721.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
112596.68 |
| 资产总计 |
4628999962.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18696179.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1940193.51 |
| 应付托管费 |
388038.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13699.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1154788.62 |
| 负债合计 |
22192900.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3143829197.88 |
| 所有者权益合计 |
4606807062.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4628999962.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42380761.1 |
| 结算备付金 |
2668283.53 |
| 存出保证金 |
1068805.68 |
| 交易性金融资产 |
4613845196.14 |
| 股票投资 |
4613845196.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14820782.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
120615.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
126958.02 |
| 资产总计 |
4675031402.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18207541.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1834832.64 |
| 应付托管费 |
366966.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18414.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3818146.75 |
| 负债合计 |
24245901.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2834829198.99 |
| 所有者权益合计 |
4650785501.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4675031402.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25032135.77 |
| 结算备付金 |
7758577.66 |
| 存出保证金 |
1607125.68 |
| 交易性金融资产 |
4799019500.89 |
| 股票投资 |
4799019500.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19402500.55 |
| 应收利息 |
135714.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4852955555.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36912657.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2036524.64 |
| 应付托管费 |
407304.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1071801.73 |
| 负债合计 |
40454095.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2339079198.73 |
| 所有者权益合计 |
4812501459.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4852955555.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43003305.13 |
| 结算备付金 |
3462370.69 |
| 存出保证金 |
1291886.46 |
| 交易性金融资产 |
5806762021.37 |
| 股票投资 |
5805890021.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
872000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21158689.67 |
| 应收利息 |
206701.27 |
| 应收股利 |
223593.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
5876184184.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24602711.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2382795.54 |
| 应付托管费 |
476559.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633592.99 |
| 负债合计 |
28925902.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3491079199.34 |
| 所有者权益合计 |
5847258281.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5876184184.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54737149.84 |
| 结算备付金 |
5392753.06 |
| 存出保证金 |
1249639.35 |
| 交易性金融资产 |
5968462449.14 |
| 股票投资 |
5968462449.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89135772.69 |
| 应收利息 |
140512.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6119118276.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93445301.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2179670.29 |
| 应付托管费 |
435934.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
566687.87 |
| 负债合计 |
97025497.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3323329199.0 |
| 所有者权益合计 |
6022092778.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
6119118276.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76098325.21 |
| 结算备付金 |
1987741.7 |
| 存出保证金 |
873594.84 |
| 交易性金融资产 |
4957829422.44 |
| 股票投资 |
4957829422.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40436431.97 |
| 应收利息 |
24315.4 |
| 应收股利 |
12070.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.89 |
| 资产总计 |
5077337311.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44022105.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2063665.54 |
| 应付托管费 |
412733.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501264.41 |
| 负债合计 |
48112089.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4512329199.0 |
| 所有者权益合计 |
5029225221.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
5077337311.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62225155.39 |
| 结算备付金 |
1781451.08 |
| 存出保证金 |
1059294.71 |
| 交易性金融资产 |
6249901268.69 |
| 股票投资 |
6249733268.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2427757.07 |
| 应收利息 |
15047.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6317409974.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5075619.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2586495.57 |
| 应付托管费 |
517299.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
596319.83 |
| 负债合计 |
9921751.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6044329199.0 |
| 所有者权益合计 |
6307488223.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
6317409974.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2127713510.27 |
| 结算备付金 |
13744699.62 |
| 存出保证金 |
20699.44 |
| 交易性金融资产 |
5422060463.22 |
| 股票投资 |
5422060463.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1372315.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
659148.09 |
| 资产总计 |
7565570835.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
337139012.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1847673.33 |
| 应付托管费 |
369534.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183196.55 |
| 负债合计 |
342937398.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7202329199.0 |
| 所有者权益合计 |
7222633437.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
7565570835.7 |
