富国中证军工龙头ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-871201894.52元 |
| 本期利润 |
-1111329771.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
914305529.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0996元 |
| 期末基金资产净值 |
5505634730.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-339492701.17元 |
| 本期利润 |
-212998579.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1683263703.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2009元 |
| 期末基金资产净值 |
5873592903.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-390095848.23元 |
| 本期利润 |
-1515528731.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1462977864.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2327元 |
| 期末基金资产净值 |
4606807062.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-401980329.86元 |
| 本期利润 |
-1024133755.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1815956302.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3203元 |
| 期末基金资产净值 |
4650785501.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1290325994.08元 |
| 本期利润 |
509277514.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2172790587.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4645元 |
| 期末基金资产净值 |
4812501459.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356059847.1元 |
| 本期利润 |
-699006698.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2089415422.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2993元 |
| 期末基金资产净值 |
5847258281.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1834736703.29元 |
| 本期利润 |
3092716207.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1676612863.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5045元 |
| 期末基金资产净值 |
6022092778.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275406591.7元 |
| 本期利润 |
453981928.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286708911.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
5029225221.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63038429.37元 |
| 本期利润 |
322994232.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63769848.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
6307488223.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
