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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证军工龙头ETF (512710)
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富国中证军工龙头ETF512710
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2019-07-23     基金规模:69.82亿份     基金经理: 牛志冬 王乐乐 
基金全称:富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    10.42%
  • 近一月
    增长率
    21.23%
  • 近一季
    增长率
    30.60%
  • 近半年
    增长率
    12.49%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
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工银新能源汽车混合A 4.3174 8.78%
工银新能源汽车混合C 4.2322 8.77%
上投摩根动力精选混合A 3.6840 8.64%
上投摩根动力精选混合C 3.6843 8.64%
东方新能源汽车混合 4.5579 8.20%
新华鑫动力灵活配置混合C 3.4261 8.02%
新华鑫动力灵活配置混合A 3.4459 8.02%
华安宏利混合 10.8050 7.90%
天弘中证新能源车C 1.5721 7.83%
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名称 万份收益 7日年化
富国安益货币A 0.6327 2.46%
富国安益货币B 0.6327 2.46%
富国富钱包货币B 0.599 2.41%
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富国富钱包货币A 0.5333 2.17%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国中证军工龙头ETF主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 1834736703.29元
本期利润 3092716207.81元
加权平均基金份额本期利润 0.7288元
本期加权平均净值利润率 58.75%
本期基金份额净值增长率 73.66%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1676612863.55元
期末可供分配基金份额利润 0.5045元
期末基金资产净值 6022092778.61元
期末基金份额净值 1.8121元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 81.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 275406591.7元
本期利润 453981928.92元
加权平均基金份额本期利润 0.0887元
本期加权平均净值利润率 8.27%
本期基金份额净值增长率 6.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 286708911.67元
期末可供分配基金份额利润 0.0635元
期末基金资产净值 5029225221.88元
期末基金份额净值 1.1146元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.46%
期间数据和指标
本期已实现收益 63038429.37元
本期利润 322994232.98元
加权平均基金份额本期利润 0.0523元
本期加权平均净值利润率 5.12%
本期基金份额净值增长率 4.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 63769848.14元
期末可供分配基金份额利润 0.0106元
期末基金资产净值 6307488223.39元
期末基金份额净值 1.0435元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.35%
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