| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 456.78 | 264.17 | 57.83% | 88.06 | 19.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 166.38 | 93.04 | 55.92% | 31.01 | 18.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 310.71 | 171.72 | 55.27% | 57.24 | 18.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 149.60 | 82.11 | 54.89% | 27.37 | 18.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 586.60 | 150.56 | 25.67% | 50.19 | 8.56% | 317.38 | 54.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 342.93 | 79.45 | 23.17% | 26.48 | 7.72% | 203.04 | 59.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 590.06 | 83.15 | 14.09% | 27.72 | 4.70% | 439.83 | 74.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 319.89 | 27.21 | 8.51% | 9.07 | 2.84% | 269.25 | 84.17% | -- | -- |
