易方达中证香港证券投资主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2311016487.0 |
| 股票投资 |
2311016487.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26878824.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
945681.29 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2392365188.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297553.09 |
| 应付托管费 |
99184.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28159979.17 |
| 负债合计 |
28556716.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2293988000.0 |
| 所有者权益合计 |
2363808471.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2392365188.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42661044.18 |
| 结算备付金 |
7392.38 |
| 存出保证金 |
39.97 |
| 交易性金融资产 |
1479330927.38 |
| 股票投资 |
1479330927.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10899732.56 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
1532974752.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
322.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
186511.24 |
| 应付托管费 |
62170.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
799130.3 |
| 负债合计 |
1048134.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1421488000.0 |
| 所有者权益合计 |
1531926617.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1532974752.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33563697.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1095428526.86 |
| 股票投资 |
1095428526.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1128992224.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
240.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149773.15 |
| 应付托管费 |
49924.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311796.26 |
| 负债合计 |
511733.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050488000.0 |
| 所有者权益合计 |
1128480490.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1128992224.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40260316.97 |
| 结算备付金 |
17238435.26 |
| 存出保证金 |
393465.51 |
| 交易性金融资产 |
1266055378.8 |
| 股票投资 |
1266055378.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40840151.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23403179.63 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
1388266543.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1280683.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164850.8 |
| 应付托管费 |
54950.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58627208.18 |
| 负债合计 |
60127692.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1150488000.0 |
| 所有者权益合计 |
1328138851.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1388266543.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37225761.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38561.1 |
| 交易性金融资产 |
902428900.51 |
| 股票投资 |
902428900.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4158.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
939697382.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
191.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120977.39 |
| 应付托管费 |
40325.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291158.16 |
| 负债合计 |
603462.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
722488000.0 |
| 所有者权益合计 |
939093920.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
939697382.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30222754.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1044410044.6 |
| 股票投资 |
1044410044.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4883.03 |
| 应收股利 |
7487331.98 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
1082200630.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
230.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137827.39 |
| 应付托管费 |
45942.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192350.6 |
| 负债合计 |
680239.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
859988000.0 |
| 所有者权益合计 |
1081520391.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1082200630.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16674375.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
942873.66 |
| 交易性金融资产 |
918759927.7 |
| 股票投资 |
918759927.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5822246.86 |
| 应收利息 |
1741.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
942201164.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120621.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111120.93 |
| 应付托管费 |
37040.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5936598.03 |
| 负债合计 |
6374493.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756488000.0 |
| 所有者权益合计 |
935826670.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
942201164.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5935447.9 |
| 结算备付金 |
592711.6 |
| 存出保证金 |
15988.42 |
| 交易性金融资产 |
360226131.26 |
| 股票投资 |
360226131.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
653.0 |
| 应收股利 |
4282749.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
78231.3 |
| 资产总计 |
371131913.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1956583.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47086.45 |
| 应付托管费 |
15695.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195587.23 |
| 负债合计 |
2600699.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328488000.0 |
| 所有者权益合计 |
368531213.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
371131913.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
676106866.45 |
| 结算备付金 |
103100845.1 |
| 存出保证金 |
42358358.05 |
| 交易性金融资产 |
401564990.31 |
| 股票投资 |
401564990.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147313.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269400.2 |
| 资产总计 |
1223547773.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
226758383.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25037.75 |
| 应付托管费 |
8345.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9412.28 |
| 负债合计 |
227013509.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019988000.0 |
| 所有者权益合计 |
996534264.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1223547773.88 |
