| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -144394243.09 |
| 1.利息收入 | 352030.56 |
| 存款利息收入 | 352030.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18004464.09 |
| 股票投资收益 | -27152772.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 53032.17 |
| 股利收益 | 45104204.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174626588.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11875851.04 |
| 减：二、费用 | 4567769.86 |
| 1.管理人报酬 | 2641738.12 |
| 2.托管费 | 880579.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1045260.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148962012.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148962012.95 |
| 一、收入： | -10655925.83 |
| 1.利息收入 | 139132.31 |
| 存款利息收入 | 139132.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7116490.58 |
| 股票投资收益 | -20331412.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 53032.17 |
| 股利收益 | 13161889.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4930863.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1252296.28 |
| 减：二、费用 | 1663763.87 |
| 1.管理人报酬 | 930439.86 |
| 2.托管费 | 310146.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422986.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12319689.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12319689.7 |
| 一、收入： | -126027190.08 |
| 1.利息收入 | 316135.82 |
| 存款利息收入 | 316135.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36104160.97 |
| 股票投资收益 | -85444820.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1921234.61 |
| 股利收益 | 47419425.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95585108.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5345943.99 |
| 减：二、费用 | 3107111.82 |
| 1.管理人报酬 | 1717230.27 |
| 2.托管费 | 572410.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 810554.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129134301.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129134301.9 |
| 一、收入： | -80054171.52 |
| 1.利息收入 | 172427.24 |
| 存款利息收入 | 172427.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3909939.98 |
| 股票投资收益 | -31171429.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1921234.61 |
| 股利收益 | 25340254.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77856780.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1540121.52 |
| 减：二、费用 | 1495950.99 |
| 1.管理人报酬 | 821123.95 |
| 2.托管费 | 273707.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394202.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81550122.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81550122.51 |
| 一、收入： | 14906824.39 |
| 1.利息收入 | 310454.49 |
| 存款利息收入 | 310454.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27427237.45 |
| 股票投资收益 | -2062728.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29489965.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15687734.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2856867.36 |
| 减：二、费用 | 5865961.94 |
| 1.管理人报酬 | 1505597.05 |
| 2.托管费 | 501865.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3173771.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 684727.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9040862.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9040862.45 |
| 一、收入： | -16026092.28 |
| 1.利息收入 | 198363.08 |
| 存款利息收入 | 198363.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14431687.32 |
| 股票投资收益 | 3712457.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10719230.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32668475.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2012332.47 |
| 减：二、费用 | 3429288.31 |
| 1.管理人报酬 | 794474.11 |
| 2.托管费 | 264824.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2030378.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339611.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19455380.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19455380.59 |
| 一、收入： | 85517356.98 |
| 1.利息收入 | 566025.41 |
| 存款利息收入 | 566025.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60600614.51 |
| 股票投资收益 | 47846783.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1187698.79 |
| 股利收益 | 11566131.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22781147.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1569569.16 |
| 减：二、费用 | 5900605.32 |
| 1.管理人报酬 | 831454.35 |
| 2.托管费 | 277151.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4398330.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389393.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79616751.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79616751.66 |
| 一、收入： | 72772213.03 |
| 1.利息收入 | 408248.83 |
| 存款利息收入 | 408248.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37334303.24 |
| 股票投资收益 | 32402460.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4931842.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35120828.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-91167.93 |
| 减：二、费用 | 3198857.44 |
| 1.管理人报酬 | 272091.69 |
| 2.托管费 | 90697.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2692531.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143537.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69573355.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69573355.59 |
