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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) (513100)
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)513100
基金类型:ETF、股票型、QDII     成立日期:2013-04-25     基金规模:4.74亿份     基金经理: 吴向军 徐成城 
基金全称:纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.43%
  • 近一月
    增长率
    5.63%
  • 近一季
    增长率
    5.19%
  • 近半年
    增长率
    19.10%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌幅
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 724.79 499.12 68.86% 166.37 22.95% 2.41 0.33% -- --
2020-12-31 932.49 630.66 67.63% 210.22 22.54% 11.55 1.24% -- --
2020-06-30 403.30 272.21 67.50% 90.74 22.50% 3.97 0.99% -- --
2019-12-31 573.45 372.27 64.92% 124.09 21.64% 10.43 1.82% -- --
2019-06-30 267.12 172.36 64.53% 57.45 21.51% 6.05 2.26% -- --
2018-12-31 486.02 300.92 61.91% 100.31 20.64% 19.79 4.07% -- --
2018-06-30 149.39 87.47 58.55% 29.16 19.52% 3.89 2.60% -- --
2017-12-31 289.31 167.32 57.83% 55.77 19.28% 10.33 3.57% -- --
2017-06-30 137.64 78.83 57.27% 26.28 19.09% 4.90 3.56% -- --
2016-12-31 128.51 51.96 40.44% 17.32 13.48% 4.33 3.37% -- --
2016-06-30 57.48 21.66 37.68% 7.22 12.56% 1.51 2.62% -- --
2015-12-31 114.07 40.61 35.61% 13.54 11.87% 3.65 3.20% -- --
2015-06-30 55.71 21.23 38.10% 7.08 12.70% 1.86 3.34% -- --
2014-12-31 134.17 47.54 35.43% 15.85 11.81% 3.13 2.34% -- --
2014-06-30 65.35 22.59 34.56% 7.53 11.52% 1.62 2.47% -- --
2013-12-31 106.58 34.07 31.96% 11.36 10.65% 5.99 5.62% -- --
2013-06-30 37.89 15.30 40.38% 5.10 13.46% 2.98 7.86% -- --
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