| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6631.59 | 4692.41 | 70.76% | 1564.14 | 23.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2599.95 | 1837.67 | 70.68% | 612.56 | 23.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3804.95 | 2687.84 | 70.64% | 895.95 | 23.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1674.62 | 1181.28 | 70.54% | 393.76 | 23.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1850.37 | 1264.44 | 68.33% | 421.48 | 22.78% | 24.20 | 1.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 724.79 | 499.12 | 68.86% | 166.37 | 22.95% | 2.41 | 0.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 932.49 | 630.66 | 67.63% | 210.22 | 22.54% | 11.55 | 1.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 403.30 | 272.21 | 67.50% | 90.74 | 22.50% | 3.97 | 0.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 573.45 | 372.27 | 64.92% | 124.09 | 21.64% | 10.43 | 1.82% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 267.12 | 172.36 | 64.53% | 57.45 | 21.51% | 6.05 | 2.26% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 486.02 | 300.92 | 61.91% | 100.31 | 20.64% | 19.79 | 4.07% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 149.39 | 87.47 | 58.55% | 29.16 | 19.52% | 3.89 | 2.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 289.31 | 167.32 | 57.83% | 55.77 | 19.28% | 10.33 | 3.57% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 137.64 | 78.83 | 57.27% | 26.28 | 19.09% | 4.90 | 3.56% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 128.51 | 51.96 | 40.44% | 17.32 | 13.48% | 4.33 | 3.37% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 57.48 | 21.66 | 37.68% | 7.22 | 12.56% | 1.51 | 2.62% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 114.07 | 40.61 | 35.61% | 13.54 | 11.87% | 3.65 | 3.20% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 55.71 | 21.23 | 38.10% | 7.08 | 12.70% | 1.86 | 3.34% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 134.17 | 47.54 | 35.43% | 15.85 | 11.81% | 3.13 | 2.34% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 65.35 | 22.59 | 34.56% | 7.53 | 11.52% | 1.62 | 2.47% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 106.58 | 34.07 | 31.96% | 11.36 | 10.65% | 5.99 | 5.62% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 37.89 | 15.30 | 40.38% | 5.10 | 13.46% | 2.98 | 7.86% | -- | -- |
