国泰中证全指软件ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34267623.74元 |
| 本期利润 |
-125274509.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-299993127.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2306元 |
| 期末基金资产净值 |
1000697744.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183269990.26元 |
| 本期利润 |
209035761.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9843523.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
1428847348.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55720611.47元 |
| 本期利润 |
-81091579.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168306332.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.215元 |
| 期末基金资产净值 |
614384539.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42630462.3元 |
| 本期利润 |
-83898805.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66103271.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2148元 |
| 期末基金资产净值 |
241587600.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7333489.09元 |
| 本期利润 |
9588006.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7513063.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
285203935.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8502647.99元 |
| 本期利润 |
23827179.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10691761.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
278070921.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.33% |
