泰康沪深300ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14489444.79 |
| 存出保证金 |
2851420.6 |
| 交易性金融资产 |
4170110220.4 |
| 股票投资 |
4170110220.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5535987.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
134889.22 |
| 资产总计 |
4200346907.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1357655.21 |
| 应付托管费 |
169706.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16777.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4123077.3 |
| 负债合计 |
5667217.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4596530709.07 |
| 所有者权益合计 |
4194679689.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4200346907.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20263592.36 |
| 结算备付金 |
8334922.29 |
| 存出保证金 |
3057456.31 |
| 交易性金融资产 |
3598009664.82 |
| 股票投资 |
3598009664.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92971.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
317120.86 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
110730.86 |
| 资产总计 |
3630186459.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3577413.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1192534.18 |
| 应付托管费 |
149066.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19797.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
804394.33 |
| 负债合计 |
5743206.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3598980340.63 |
| 所有者权益合计 |
3624443252.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3630186459.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15203852.28 |
| 结算备付金 |
8753596.05 |
| 存出保证金 |
2866013.65 |
| 交易性金融资产 |
3608918487.01 |
| 股票投资 |
3608918487.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12306.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5707.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
85890.68 |
| 资产总计 |
3635845853.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1238088.38 |
| 应付托管费 |
154761.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14649.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2140415.07 |
| 负债合计 |
3547913.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3621148126.48 |
| 所有者权益合计 |
3632297939.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3635845853.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40881526.1 |
| 结算备付金 |
100673741.1 |
| 存出保证金 |
18112855.37 |
| 交易性金融资产 |
4058887555.67 |
| 股票投资 |
4058393518.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494036.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3570063.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
501127.72 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
114931.98 |
| 资产总计 |
4222741801.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1281298.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1285952.44 |
| 应付托管费 |
160744.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15946.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6052040.48 |
| 负债合计 |
8795982.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3669178329.42 |
| 所有者权益合计 |
4213945818.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4222741801.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25471181.35 |
| 结算备付金 |
24543359.63 |
| 存出保证金 |
6338941.01 |
| 交易性金融资产 |
4833421738.75 |
| 股票投资 |
4821174738.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12247000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1979000.1 |
| 应收利息 |
174775.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4891928995.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1096765.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1623670.91 |
| 应付托管费 |
202958.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25869.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2465119.94 |
| 负债合计 |
5949436.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3901940082.14 |
| 所有者权益合计 |
4885979559.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4891928995.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35028603.09 |
| 结算备付金 |
24584479.27 |
| 存出保证金 |
8428874.07 |
| 交易性金融资产 |
5034539948.35 |
| 股票投资 |
5030876199.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3663748.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1377926.4 |
| 应收利息 |
216221.58 |
| 应收股利 |
576329.9 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5104752382.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
631709.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1682146.88 |
| 应付托管费 |
210268.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70892.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4706883.98 |
| 负债合计 |
7872090.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3887161557.78 |
| 所有者权益合计 |
5096880292.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5104752382.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28544831.79 |
| 结算备付金 |
127635925.45 |
| 存出保证金 |
21116276.26 |
| 交易性金融资产 |
7066598647.45 |
| 股票投资 |
7061577647.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5021000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2841675.76 |
| 应收利息 |
307940.37 |
| 应收股利 |
110.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7247045407.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
750831.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2646319.97 |
| 应付托管费 |
330790.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
386033.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5225113.73 |
| 负债合计 |
10114053.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5586691815.36 |
| 所有者权益合计 |
7236931353.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
7247045407.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24608008.02 |
| 结算备付金 |
80717769.79 |
| 存出保证金 |
12302958.3 |
| 交易性金融资产 |
7444096821.97 |
| 股票投资 |
7429961321.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14135500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1932930.49 |
| 应收利息 |
290345.56 |
| 应收股利 |
1375893.44 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7565324727.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2326026.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2379629.59 |
| 应付托管费 |
297453.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19949.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
644801.09 |
| 负债合计 |
6239119.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7389671740.79 |
| 所有者权益合计 |
7559085608.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
7565324727.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14843608.57 |
| 结算备付金 |
10857353.89 |
| 存出保证金 |
4782644.81 |
| 交易性金融资产 |
6474520057.36 |
| 股票投资 |
6474520057.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199492.82 |
| 应收利息 |
1077812.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2105.41 |
| 资产总计 |
6506283075.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1230229.42 |
| 应付托管费 |
153778.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509797.29 |
| 负债合计 |
3821720.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7160604619.0 |
| 所有者权益合计 |
6502461355.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
6506283075.77 |
