| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2212725.28 |
| 1.利息收入 | 1291.77 |
| 存款利息收入 | 1291.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1496844.01 |
| 股票投资收益 | -1842370.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16756.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328770.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-778189.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61016.15 |
| 减：二、费用 | 146879.42 |
| 1.管理人报酬 | 72093.31 |
| 2.托管费 | 14418.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60367.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2359604.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2359604.7 |
| 一、收入： | -841638.17 |
| 1.利息收入 | 672.54 |
| 存款利息收入 | 672.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-943864.8 |
| 股票投资收益 | -1191043.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1023.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246155.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75024.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26529.29 |
| 减：二、费用 | 75178.45 |
| 1.管理人报酬 | 37774.07 |
| 2.托管费 | 7554.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29849.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-916816.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-916816.62 |
| 一、收入： | 2796907.66 |
| 1.利息收入 | 2241.28 |
| 存款利息收入 | 2241.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3387772.31 |
| 股票投资收益 | 3001964.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385807.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-625734.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32628.94 |
| 减：二、费用 | 250916.31 |
| 1.管理人报酬 | 84243.13 |
| 2.托管费 | 16848.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88324.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61500.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2545991.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2545991.35 |
| 一、收入： | 1565077.9 |
| 1.利息收入 | 1453.01 |
| 存款利息收入 | 1453.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2371490.05 |
| 股票投资收益 | 2140645.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230844.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-840872.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33007.09 |
| 减：二、费用 | 141494.68 |
| 1.管理人报酬 | 45147.92 |
| 2.托管费 | 9029.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53858.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33458.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1423583.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1423583.22 |
| 一、收入： | 28680030.57 |
| 1.利息收入 | 342748.48 |
| 存款利息收入 | 213222.29 |
| 债券利息收入 | 29.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26479740.92 |
| 股票投资收益 | 25776330.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40200.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663209.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1119522.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
738018.43 |
| 减：二、费用 | 1228750.1 |
| 1.管理人报酬 | 322843.74 |
| 2.托管费 | 64568.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 613035.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228302.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27451280.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27451280.47 |
| 一、收入： | 21870790.61 |
| 1.利息收入 | 338585.68 |
| 存款利息收入 | 209306.72 |
| 债券利息收入 | 3.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17523838.92 |
| 股票投资收益 | 16981969.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541869.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3394839.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613526.66 |
| 减：二、费用 | 838787.54 |
| 1.管理人报酬 | 230153.97 |
| 2.托管费 | 46030.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 475061.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87541.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21032003.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21032003.07 |
