嘉实中证500成长估值ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1581415.51元 |
| 本期利润 |
-2359604.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3270515.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.343元 |
| 期末基金资产净值 |
12804520.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-991841.42元 |
| 本期利润 |
-916816.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5144363.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4884元 |
| 期末基金资产净值 |
15678368.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3171726.22元 |
| 本期利润 |
2545991.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6119867.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.581元 |
| 期末基金资产净值 |
16653872.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2264455.47元 |
| 本期利润 |
1423583.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4571496.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.434元 |
| 期末基金资产净值 |
15105501.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26331757.73元 |
| 本期利润 |
27451280.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6482292.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3318元 |
| 期末基金资产净值 |
26016297.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17637163.72元 |
| 本期利润 |
21032003.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8720767.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1958元 |
| 期末基金资产净值 |
53254772.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.58% |
