| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 397.21 | 299.35 | 75.36% | 49.89 | 12.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 286.78 | 218.17 | 76.08% | 36.36 | 12.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 473.87 | 357.51 | 75.44% | 59.58 | 12.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 118.32 | 85.66 | 72.39% | 14.28 | 12.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 568.00 | 316.88 | 55.79% | 52.81 | 9.30% | 146.71 | 25.83% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 334.84 | 201.60 | 60.21% | 33.60 | 10.03% | 69.47 | 20.75% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 898.99 | 521.93 | 58.06% | 86.99 | 9.68% | 223.30 | 24.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 453.41 | 291.89 | 64.38% | 48.65 | 10.73% | 77.17 | 17.02% | -- | -- |
