名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 25358.01 | 19686.82 | 77.64% | -- | -- | 10418.06 | 41.08% |
2023-06-30 | 66284.50 | 20233.49 | 30.53% | -- | -- | 3696.92 | 5.58% |
2022-12-31 | -67826.86 | 5718.28 | -8.43% | -- | -- | 10523.47 | -15.52% |
2022-06-30 | -49677.86 | 7852.31 | -15.81% | -- | -- | 4586.81 | -9.23% |
2021-12-31 | 120098.91 | 73429.59 | 61.14% | 16.44 | 0.01% | 9994.05 | 8.32% |
2021-06-30 | 33950.45 | 30770.47 | 90.63% | -- | -- | 4300.18 | 12.67% |
2020-12-31 | 84271.82 | 40686.91 | 48.28% | 152.34 | 0.18% | 18645.18 | 22.13% |
2020-06-30 | -120363.27 | -17373.15 | 14.43% | 152.34 | -0.13% | 10365.69 | -8.61% |
2019-12-31 | -94703.89 | -110823.08 | 117.02% | 254.37 | -0.27% | 1968.44 | -2.08% |