博时央企创新驱动ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
294395575.36元 |
| 本期利润 |
243095731.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1026724990.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.259元 |
| 期末基金资产净值 |
4990371511.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236303743.79元 |
| 本期利润 |
657763272.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1184432659.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3568元 |
| 期末基金资产净值 |
4595474339.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154098756.65元 |
| 本期利润 |
-688591281.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
573898745.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1733元 |
| 期末基金资产净值 |
3884545266.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120042142.37元 |
| 本期利润 |
-502378024.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
770438683.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2296元 |
| 期末基金资产净值 |
4126085204.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
820892003.88元 |
| 本期利润 |
1183840268.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
964662908.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2393元 |
| 期末基金资产净值 |
5419261871.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343442013.65元 |
| 本期利润 |
331376200.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401392968.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
4315940636.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
561668975.68元 |
| 本期利润 |
792626018.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90080638.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
4931360588.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98825990.16元 |
| 本期利润 |
-1236510029.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1802405198.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1396元 |
| 期末基金资产净值 |
11109241322.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1123588311.44元 |
| 本期利润 |
-986948471.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1122812299.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
15736373309.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.9% |
