| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -364914356.44 |
| 1.利息收入 | 4423413.5 |
| 存款利息收入 | 55833.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234926490.63 |
| 股票投资收益 | -256946250.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 644602.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21375157.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136660882.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2249603.57 |
| 减：二、费用 | 13503926.03 |
| 1.管理人报酬 | 11064055.02 |
| 2.托管费 | 2212811.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211335.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-378418282.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-378418282.47 |
| 一、收入： | -8702501.42 |
| 1.利息收入 | 1756348.75 |
| 存款利息收入 | 28192.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76277656.09 |
| 股票投资收益 | -89345113.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 644602.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12422855.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64529833.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1288972.18 |
| 减：二、费用 | 6816602.77 |
| 1.管理人报酬 | 5585965.94 |
| 2.托管费 | 1117193.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107221.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15519104.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15519104.19 |
| 一、收入： | -667325595.42 |
| 1.利息收入 | 4989731.83 |
| 存款利息收入 | 91065.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239464631.7 |
| 股票投资收益 | -259909293.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1059481.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19385180.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-443031958.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10181262.62 |
| 减：二、费用 | 14421975.67 |
| 1.管理人报酬 | 11823663.55 |
| 2.托管费 | 2364732.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215940.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-681747571.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-681747571.09 |
| 一、收入： | -221827449.61 |
| 1.利息收入 | 2280629.32 |
| 存款利息收入 | 43523.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181857541.84 |
| 股票投资收益 | -195710132.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307231.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13545359.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49481206.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7230669.19 |
| 减：二、费用 | 7526334.96 |
| 1.管理人报酬 | 6192391.18 |
| 2.托管费 | 1238478.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87410.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229353784.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229353784.57 |
| 一、收入： | 182331971.46 |
| 1.利息收入 | 511169.37 |
| 存款利息收入 | 237421.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185925195.57 |
| 股票投资收益 | 182842699.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3082496.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13787512.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9683118.53 |
| 减：二、费用 | 10394411.18 |
| 1.管理人报酬 | 4646058.29 |
| 2.托管费 | 929211.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4622585.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195618.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171937560.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171937560.28 |
| 一、收入： | 7133558.5 |
| 1.利息收入 | 203503.14 |
| 存款利息收入 | 190195.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
643636.08 |
| 股票投资收益 | -1045404.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1689040.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5923064.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363354.56 |
| 减：二、费用 | 1957761.42 |
| 1.管理人报酬 | 809795.37 |
| 2.托管费 | 161959.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 957748.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28258.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5175797.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5175797.08 |
