富国中证现代物流ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15398.57 |
| 存出保证金 |
18286.39 |
| 交易性金融资产 |
101500985.57 |
| 股票投资 |
101500985.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
293235.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103251756.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
595148.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46095.46 |
| 应付托管费 |
9219.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175419.65 |
| 负债合计 |
825882.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115641835.0 |
| 所有者权益合计 |
102425873.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
103251756.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1289231.83 |
| 结算备付金 |
68261.48 |
| 存出保证金 |
34212.99 |
| 交易性金融资产 |
124082533.05 |
| 股票投资 |
124082533.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4838.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
125554693.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19694.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50170.19 |
| 应付托管费 |
10034.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151890.48 |
| 负债合计 |
231789.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131141835.0 |
| 所有者权益合计 |
125322904.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
125554693.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1627310.6 |
| 结算备付金 |
138612.63 |
| 存出保证金 |
30913.01 |
| 交易性金融资产 |
107642369.01 |
| 股票投资 |
107642369.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144749.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109583954.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
479939.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42891.34 |
| 应付托管费 |
8578.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152142.38 |
| 负债合计 |
683551.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105141835.0 |
| 所有者权益合计 |
108900403.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
109583954.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1098952.11 |
| 结算备付金 |
137793.34 |
| 存出保证金 |
46163.89 |
| 交易性金融资产 |
66964694.49 |
| 股票投资 |
66964694.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
250318.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
68573538.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
469850.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26927.04 |
| 应付托管费 |
5385.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168835.51 |
| 负债合计 |
670998.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61641835.0 |
| 所有者权益合计 |
67902540.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
68573538.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
640500.71 |
| 结算备付金 |
177973.76 |
| 存出保证金 |
139248.36 |
| 交易性金融资产 |
38355654.15 |
| 股票投资 |
38355654.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1284661.05 |
| 应收利息 |
258.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40598296.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1379800.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19273.68 |
| 应付托管费 |
3854.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103678.08 |
| 负债合计 |
1528321.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34141835.0 |
| 所有者权益合计 |
39069975.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
40598296.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278492000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6967362.0 |
| 股票投资 |
6967362.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5415.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51855.16 |
| 资产总计 |
285516632.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4470780.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3850.28 |
| 应付托管费 |
770.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2011.46 |
| 负债合计 |
4481486.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281141835.0 |
| 所有者权益合计 |
281035145.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
285516632.28 |
