| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -15162.52 | -16152.59 | 106.53% | 15.64 | -0.10% | 355.88 | -2.35% |
| 2023-06-30 | -4701.00 | -7858.51 | 167.17% | 3.00 | -0.06% | 278.07 | -5.92% |
| 2022-12-31 | -140370.10 | -108340.05 | 77.18% | -- | -- | 2540.19 | -1.81% |
| 2022-06-30 | -79297.19 | -75498.52 | 95.21% | -- | -- | 2187.94 | -2.76% |
| 2021-12-31 | 48058.22 | 14544.21 | 30.26% | -- | -- | 537.38 | 1.12% |
| 2021-06-30 | 12120.02 | 4571.85 | 37.72% | -- | -- | 303.14 | 2.50% |
| 2020-12-31 | 12289.43 | 8200.65 | 66.73% | -- | -- | 104.37 | 0.85% |
| 2020-06-30 | 4379.34 | 2853.61 | 65.16% | -- | -- | 83.49 | 1.91% |
| 2019-12-31 | 5054.88 | 4028.50 | 79.70% | -20.17 | -0.40% | 105.09 | 2.08% |
| 2019-06-30 | 1844.54 | 1308.84 | 70.96% | -20.17 | -1.09% | 59.98 | 3.25% |
| 2018-12-31 | -1984.45 | -1836.40 | 92.54% | -- | -- | 31.37 | -1.58% |
| 2018-06-30 | -854.82 | -758.97 | 88.79% | -- | -- | 23.34 | -2.73% |
| 2017-12-31 | 587.04 | -512.61 | -87.32% | 2.93 | 0.50% | 102.51 | 17.46% |
| 2017-06-30 | 110.10 | -1471.16 | -1336.18% | 2.93 | 2.66% | 83.10 | 75.48% |
| 2016-12-31 | -1750.96 | -341.24 | 19.49% | -- | -- | 20.62 | -1.18% |
| 2016-06-30 | -1669.57 | -1383.58 | 82.87% | -- | -- | 18.50 | -1.11% |
| 2015-12-31 | -364.54 | -1052.57 | 288.74% | -- | -- | 23.30 | -6.39% |
| 2015-06-30 | 1837.19 | 2663.90 | 145.00% | -- | -- | 18.34 | 1.00% |
| 2014-12-31 | 2852.82 | 1595.83 | 55.94% | -- | -- | 113.30 | 3.97% |
