| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -157264930.85元 |
| 本期利润 | -150995687.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -165914261.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7382元 |
| 期末基金资产净值 | 417085766.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78066546.22元 |
| 本期利润 | -50989678.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -119811728.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.439元 |
| 期末基金资产净值 | 606694659.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1003252507.42元 |
| 本期利润 | -1318889061.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -50.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75050111.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1767元 |
| 期末基金资产净值 | 1019628611.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -690123191.64元 |
| 本期利润 | -747390053.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321805460.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3719元 |
| 期末基金资产净值 | 2844928956.61元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 228.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84913599.67元 |
| 本期利润 | 409758475.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1150367423.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 4553864837.62元 |
| 期末基金份额净值 | 3.8567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 285.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37461134.01元 |
| 本期利润 | 107878912.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 306770698.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8395元 |
| 期末基金资产净值 | 1194921027.05元 |
| 期末基金份额净值 | 3.27元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 227.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74635680.43元 |
| 本期利润 | 114000875.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 64.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 87.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73566017.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6187元 |
| 期末基金资产净值 | 326083835.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25822664.66元 |
| 本期利润 | 40148067.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8000734.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1023元 |
| 期末基金资产净值 | 154303448.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34617373.54元 |
| 本期利润 | 43734556.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18491964.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2234元 |
| 期末基金资产净值 | 121001229.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11293212.12元 |
| 本期利润 | 16170933.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33967136.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4556元 |
| 期末基金资产净值 | 87997981.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20058445.08元 |
| 本期利润 | -22037701.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39528460.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6439元 |
| 期末基金资产净值 | 55209979.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8518423.29元 |
| 本期利润 | -9750829.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15288845.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3763元 |
| 期末基金资产净值 | 47432427.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7901927.19元 |
| 本期利润 | 1799933.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9735166.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1889元 |
| 期末基金资产净值 | 71246075.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15701278.24元 |
| 本期利润 | -856977.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24579995.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3068元 |
| 期末基金资产净值 | 110264598.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6082827.54元 |
| 本期利润 | -20799534.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10239974.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1156元 |
| 期末基金资产净值 | 123042908.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14966778.16元 |
| 本期利润 | -18209622.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15543528.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2238元 |
| 期末基金资产净值 | 99078370.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12695592.28元 |
| 本期利润 | -8007835.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -562993.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 117022110.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26139402.35元 |
| 本期利润 | 16238229.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43137226.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5397元 |
| 期末基金资产净值 | 150547381.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20648540.27元 |
| 本期利润 | 22359835.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4597734.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0919元 |
| 期末基金资产净值 | 54771172.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
