| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7183006.59 |
| 存出保证金 | 423903.32 |
| 交易性金融资产 | 387856343.3 |
| 股票投资 | 387856343.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5328082.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 369081.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437255209.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 654350.57 |
| 应付管理人报酬 | 471545.12 |
| 应付托管费 | 78590.84 |
| 应付销售服务费 | 6042.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1516888.56 |
| 负债合计 | 2727417.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234240688.39 |
| 所有者权益合计 | 434527792.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 437255209.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85093250.57 |
| 结算备付金 | 33648935.15 |
| 存出保证金 | 597343.73 |
| 交易性金融资产 | 552932742.45 |
| 股票投资 | 552932742.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218317.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 672490589.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7762055.42 |
| 应付赎回款 | 2334419.33 |
| 应付管理人报酬 | 796263.19 |
| 应付托管费 | 132710.51 |
| 应付销售服务费 | 8845.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1834815.57 |
| 负债合计 | 12869109.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 296877477.87 |
| 所有者权益合计 | 659621479.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 672490589.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135225601.38 |
| 结算备付金 | 56296255.95 |
| 存出保证金 | 2186955.55 |
| 交易性金融资产 | 881423730.02 |
| 股票投资 | 881423730.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16982011.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 555258.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092669812.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1443475.76 |
| 应付赎回款 | 3721596.84 |
| 应付管理人报酬 | 1449445.74 |
| 应付托管费 | 241574.31 |
| 应付销售服务费 | 21164.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4908792.57 |
| 负债合计 | 11786050.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450470022.84 |
| 所有者权益合计 | 1080883762.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092669812.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 330895544.72 |
| 结算备付金 | 81131682.66 |
| 存出保证金 | 2319935.5 |
| 交易性金融资产 | 2839779188.08 |
| 股票投资 | 2839779188.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91559805.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4101950.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3349788107.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 105388596.96 |
| 应付管理人报酬 | 4080855.08 |
| 应付托管费 | 680142.5 |
| 应付销售服务费 | 116010.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12678872.37 |
| 负债合计 | 122944477.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 981806211.2 |
| 所有者权益合计 | 3226843629.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3349788107.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 759118007.97 |
| 结算备付金 | 25343130.04 |
| 存出保证金 | 1937053.51 |
| 交易性金融资产 | 4219350331.4 |
| 股票投资 | 4219350331.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28892782.34 |
| 应收利息 | 162574.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2524979.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5037328858.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7468564.98 |
| 应付赎回款 | 4778169.48 |
| 应付管理人报酬 | 6153244.1 |
| 应付托管费 | 1025540.68 |
| 应付销售服务费 | 129553.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188014.11 |
| 负债合计 | 33612360.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1297534125.54 |
| 所有者权益合计 | 5003716498.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 5037328858.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119855364.36 |
| 结算备付金 | 3194451.33 |
| 存出保证金 | 596768.66 |
| 交易性金融资产 | 1095451371.42 |
| 股票投资 | 1095451371.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2060022.87 |
| 应收利息 | 37476.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3565845.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1224761301.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16396513.86 |
| 应付赎回款 | 9860614.7 |
| 应付管理人报酬 | 1259191.24 |
| 应付托管费 | 209865.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107666.98 |
| 负债合计 | 29840274.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365430680.15 |
| 所有者权益合计 | 1194921027.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1224761301.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59714654.08 |
| 结算备付金 | 1892983.37 |
| 存出保证金 | 204500.18 |
| 交易性金融资产 | 287612187.13 |
| 股票投资 | 287612187.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9281.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2167494.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351601100.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21843591.1 |
| 应付赎回款 | 2021467.93 |
| 应付管理人报酬 | 335798.67 |
| 应付托管费 | 55966.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182843.58 |
| 负债合计 | 25517265.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118908723.94 |
| 所有者权益合计 | 326083835.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 351601100.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25578538.78 |
| 结算备付金 | 867527.18 |
| 存出保证金 | 173363.54 |
| 交易性金融资产 | 130117198.05 |
| 股票投资 | 130117198.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 662850.65 |
| 应收利息 | 4854.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209400.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157613733.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2285530.9 |
| 应付赎回款 | 233938.26 |
| 应付管理人报酬 | 176459.58 |
| 应付托管费 | 29409.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89510.97 |
| 负债合计 | 3310285.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78245675.72 |
| 所有者权益合计 | 154303448.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 157613733.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14807992.56 |
| 结算备付金 | 1630478.13 |
| 存出保证金 | 195632.8 |
| 交易性金融资产 | 105403417.63 |
| 股票投资 | 105403417.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 278063.31 |
| 应收利息 | 3565.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178359.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122497509.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12978.76 |
| 应付赎回款 | 147622.78 |
| 应付管理人报酬 | 155658.77 |
| 应付托管费 | 25943.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180031.76 |
| 负债合计 | 1496279.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82780277.39 |
| 所有者权益合计 | 121001229.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 122497509.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10863342.25 |
| 结算备付金 | 761134.85 |
| 存出保证金 | 135321.94 |
| 交易性金融资产 | 75170085.83 |
| 股票投资 | 75170085.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3210212.58 |
| 应收利息 | 2641.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2685.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90145424.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1348748.88 |
| 应付赎回款 | 75104.39 |
| 应付管理人报酬 | 105159.49 |
| 应付托管费 | 17526.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71141.06 |
| 负债合计 | 2147443.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74554617.01 |
| 所有者权益合计 | 87997981.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 90145424.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16291988.61 |
| 结算备付金 | 564042.12 |
| 存出保证金 | 57181.15 |
| 交易性金融资产 | 39156021.77 |
| 股票投资 | 39156021.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 485380.63 |
| 应收利息 | 3462.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1471.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56559548.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 817808.44 |
| 应付赎回款 | 8066.77 |
| 应付管理人报酬 | 72397.74 |
| 应付托管费 | 12066.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250005.76 |
| 负债合计 | 1349569.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61391754.98 |
| 所有者权益合计 | 55209979.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 56559548.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7212970.67 |
| 结算备付金 | 221615.74 |
| 存出保证金 | 57181.13 |
| 交易性金融资产 | 42621568.6 |
| 股票投资 | 42621568.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1379.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3347.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50118063.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2210706.46 |
| 应付赎回款 | 113564.96 |
| 应付管理人报酬 | 60547.37 |
| 应付托管费 | 10091.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124025.49 |
| 负债合计 | 2685636.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40624486.87 |
| 所有者权益合计 | 47432427.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 50118063.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6997468.45 |
| 结算备付金 | 409838.35 |
| 存出保证金 | 94871.84 |
| 交易性金融资产 | 63854415.43 |
| 股票投资 | 63854415.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 939643.51 |
| 应收利息 | 1664.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4922.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72302824.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 445451.53 |
| 应付赎回款 | 45969.96 |
| 应付管理人报酬 | 92552.04 |
| 应付托管费 | 15425.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250044.21 |
| 负债合计 | 1056749.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51529686.92 |
| 所有者权益合计 | 71246075.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 72302824.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13141544.61 |
| 结算备付金 | 510155.22 |
| 存出保证金 | 81634.36 |
| 交易性金融资产 | 98148067.94 |
| 股票投资 | 98148067.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2896206.82 |
| 应收利息 | 1937.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3291.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114782838.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3366967.48 |
| 应付赎回款 | 589105.33 |
| 应付管理人报酬 | 132379.2 |
| 应付托管费 | 22063.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124352.22 |
| 负债合计 | 4518239.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80120519.99 |
| 所有者权益合计 | 110264598.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 114782838.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11295661.53 |
| 结算备付金 | 448796.21 |
| 存出保证金 | 82468.69 |
| 交易性金融资产 | 107092836.93 |
| 股票投资 | 107092836.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 101976.84 |
| 应收利息 | 6172.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52489.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124080402.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 332424.97 |
| 应付赎回款 | 113222.16 |
| 应付管理人报酬 | 156244.77 |
| 应付托管费 | 26040.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220213.47 |
| 负债合计 | 1037494.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88590487.26 |
| 所有者权益合计 | 123042908.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 124080402.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10669730.35 |
| 结算备付金 | 411973.4 |
| 存出保证金 | 99289.94 |
| 交易性金融资产 | 88832949.49 |
| 股票投资 | 88832949.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1828499.25 |
| 应收利息 | 2409.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 280904.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102125756.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1415059.53 |
| 应付赎回款 | 1131321.46 |
| 应付管理人报酬 | 110283.18 |
| 应付托管费 | 18380.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171130.7 |
| 负债合计 | 3047385.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69438811.92 |
| 所有者权益合计 | 99078370.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 102125756.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9878896.47 |
| 结算备付金 | 944645.29 |
| 存出保证金 | 220383.33 |
| 交易性金融资产 | 103809389.8 |
| 股票投资 | 103809389.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3965835.19 |
| 应收利息 | 2898.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 191601.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119013649.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1153264.08 |
| 应付管理人报酬 | 148214.75 |
| 应付托管费 | 24702.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201798.12 |
| 负债合计 | 1991539.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70162385.09 |
| 所有者权益合计 | 117022110.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 119013649.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31218607.33 |
| 结算备付金 | 880016.35 |
| 存出保证金 | 107397.81 |
| 交易性金融资产 | 136477513.84 |
| 股票投资 | 136477513.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10928173.45 |
| 应收利息 | 6058.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1252038.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180869805.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29339514.88 |
| 应付管理人报酬 | 285276.99 |
| 应付托管费 | 47546.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127426.07 |
| 负债合计 | 30322423.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79928252.77 |
| 所有者权益合计 | 150547381.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 180869805.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8153521.13 |
| 结算备付金 | 817503.13 |
| 存出保证金 | 179789.05 |
| 交易性金融资产 | 48181331.3 |
| 股票投资 | 48181331.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1706.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13842.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57347694.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 972134.85 |
| 应付赎回款 | 966749.39 |
| 应付管理人报酬 | 82738.63 |
| 应付托管费 | 13789.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303641.7 |
| 负债合计 | 2576521.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50019212.92 |
| 所有者权益合计 | 54771172.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 57347694.02 |
