| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 153355.06 |
| 存出保证金 | 104182.01 |
| 交易性金融资产 | 27187865.72 |
| 股票投资 | 27187865.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13492.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29896615.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55758.58 |
| 应付赎回款 | 26527.55 |
| 应付管理人报酬 | 38966.4 |
| 应付托管费 | 6494.41 |
| 应付销售服务费 | 12405.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224831.19 |
| 负债合计 | 364983.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22908967.85 |
| 所有者权益合计 | 29531631.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 29896615.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4505107.56 |
| 结算备付金 | 251945.09 |
| 存出保证金 | 61539.71 |
| 交易性金融资产 | 51539026.26 |
| 股票投资 | 51539026.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49765.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56407384.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85907.13 |
| 应付管理人报酬 | 70690.58 |
| 应付托管费 | 11781.78 |
| 应付销售服务费 | 13322.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170257.4 |
| 负债合计 | 351959.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36492194.99 |
| 所有者权益合计 | 56055425.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 56407384.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3809122.85 |
| 结算备付金 | 150746.23 |
| 存出保证金 | 61820.31 |
| 交易性金融资产 | 30454642.39 |
| 股票投资 | 30454642.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13565.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34489897.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15545.37 |
| 应付管理人报酬 | 43524.03 |
| 应付托管费 | 7254.02 |
| 应付销售服务费 | 8777.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211216.37 |
| 负债合计 | 286316.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26046659.48 |
| 所有者权益合计 | 34203580.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 34489897.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3897117.1 |
| 结算备付金 | 200108.9 |
| 存出保证金 | 94839.86 |
| 交易性金融资产 | 48362797.88 |
| 股票投资 | 48362797.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59606.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52614470.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68466.76 |
| 应付管理人报酬 | 57997.23 |
| 应付托管费 | 9666.19 |
| 应付销售服务费 | 10412.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173450.5 |
| 负债合计 | 319992.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32113882.02 |
| 所有者权益合计 | 52294477.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 52614470.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6771068.65 |
| 结算备付金 | 209915.92 |
| 存出保证金 | 62868.91 |
| 交易性金融资产 | 63844817.82 |
| 股票投资 | 63844817.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1547.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9569.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70899788.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152021.32 |
| 应付管理人报酬 | 81877.05 |
| 应付托管费 | 13646.17 |
| 应付销售服务费 | 19104.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110007.91 |
| 负债合计 | 494533.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35142592.07 |
| 所有者权益合计 | 70405255.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 70899788.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3414530.45 |
| 结算备付金 | 181226.51 |
| 存出保证金 | 153168.17 |
| 交易性金融资产 | 44553706.26 |
| 股票投资 | 44553706.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 675.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18667.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48321974.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 833651.68 |
| 应付管理人报酬 | 55697.74 |
| 应付托管费 | 9282.95 |
| 应付销售服务费 | 13413.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55752.8 |
| 负债合计 | 1109391.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22951638.95 |
| 所有者权益合计 | 47212583.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 48321974.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20090686.15 |
| 结算备付金 | 8294.91 |
| 存出保证金 | 29071.79 |
| 交易性金融资产 | 51261582.67 |
| 股票投资 | 51261582.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4067.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27446.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71421149.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15435292.23 |
| 应付赎回款 | 2227284.21 |
| 应付管理人报酬 | 67479.62 |
| 应付托管费 | 11246.61 |
| 应付销售服务费 | 17525.38 |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140017.35 |
| 负债合计 | 17973249.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30787585.91 |
| 所有者权益合计 | 53447899.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 71421149.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6032321.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 33581.13 |
| 交易性金融资产 | 50312816.89 |
| 股票投资 | 50312816.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 501170.48 |
| 应收利息 | 1079.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123336.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57004306.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 172230.45 |
| 应付管理人报酬 | 67627.78 |
| 应付托管费 | 11271.3 |
| 应付销售服务费 | 14909.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69637.74 |
| 负债合计 | 352181.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39407918.06 |
| 所有者权益合计 | 56652124.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 57004306.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10806052.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 63006.58 |
| 交易性金融资产 | 63635566.17 |
| 股票投资 | 63635566.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 562237.42 |
| 应收利息 | 2131.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165517.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75234511.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 583302.82 |
| 应付管理人报酬 | 95581.29 |
| 应付托管费 | 15930.24 |
| 应付销售服务费 | 22940.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140173.94 |
| 负债合计 | 881254.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61825976.73 |
| 所有者权益合计 | 74353257.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 75234511.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19402197.26 |
| 结算备付金 | 133769.95 |
| 存出保证金 | 86789.12 |
| 交易性金融资产 | 70435015.99 |
| 股票投资 | 70435015.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 81111.62 |
| 应收利息 | 3735.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151065.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90293684.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 220507.05 |
| 应付管理人报酬 | 106944.64 |
| 应付托管费 | 17824.11 |
| 应付销售服务费 | 27346.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74237.05 |
| 负债合计 | 512359.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85989880.43 |
| 所有者权益合计 | 89781324.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 90293684.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13819398.61 |
| 结算备付金 | 9159.09 |
| 存出保证金 | 45139.14 |
| 交易性金融资产 | 64595440.11 |
| 股票投资 | 64595440.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2496.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20458.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78492091.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1600.0 |
| 应付赎回款 | 56213.98 |
| 应付管理人报酬 | 103905.06 |
| 应付托管费 | 17317.51 |
| 应付销售服务费 | 26486.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360073.82 |
| 负债合计 | 580587.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101840788.58 |
| 所有者权益合计 | 77911503.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 78492091.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8189661.0 |
| 结算备付金 | 53657.34 |
| 存出保证金 | 142461.66 |
| 交易性金融资产 | 84351149.4 |
| 股票投资 | 84351149.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3264781.69 |
| 应收利息 | 2133.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 330188.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96334033.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23550.14 |
| 应付管理人报酬 | 123344.52 |
| 应付托管费 | 20557.42 |
| 应付销售服务费 | 30526.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178519.99 |
| 负债合计 | 420230.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98186293.58 |
| 所有者权益合计 | 95913802.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 96334033.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22798832.94 |
| 结算备付金 | 1271149.71 |
| 存出保证金 | 336649.44 |
| 交易性金融资产 | 122531908.11 |
| 股票投资 | 122531908.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1295565.92 |
| 应收利息 | 3628.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180071.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148417806.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1514069.28 |
| 应付赎回款 | 124896.75 |
| 应付管理人报酬 | 187222.07 |
| 应付托管费 | 31203.67 |
| 应付销售服务费 | 51279.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360052.96 |
| 负债合计 | 2849846.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130679664.5 |
| 所有者权益合计 | 145567960.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 148417806.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12895890.42 |
| 结算备付金 | 1818917.47 |
| 存出保证金 | 421865.53 |
| 交易性金融资产 | 177329699.56 |
| 股票投资 | 177329699.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2125040.1 |
| 应收利息 | 3326.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58133.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 138693.3 |
| 资产总计 | 194791566.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1153302.68 |
| 应付管理人报酬 | 235713.94 |
| 应付托管费 | 39285.65 |
| 应付销售服务费 | 51162.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179118.72 |
| 负债合计 | 2667737.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187050588.34 |
| 所有者权益合计 | 192123828.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 194791566.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16848781.71 |
| 结算备付金 | 992566.47 |
| 存出保证金 | 409735.25 |
| 交易性金融资产 | 206083006.08 |
| 股票投资 | 206083006.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1449383.15 |
| 应收利息 | 3488.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 660063.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226447024.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1033799.03 |
| 应付管理人报酬 | 279355.18 |
| 应付托管费 | 46559.18 |
| 应付销售服务费 | 56606.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222636.93 |
| 负债合计 | 2099791.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204159203.68 |
| 所有者权益合计 | 224347232.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 226447024.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33654516.85 |
| 结算备付金 | 537394.26 |
| 存出保证金 | 488251.24 |
| 交易性金融资产 | 301532611.74 |
| 股票投资 | 301532611.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31236171.02 |
| 应收利息 | 4409.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1629734.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 369083089.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49283980.52 |
| 应付管理人报酬 | 460188.97 |
| 应付托管费 | 76698.16 |
| 应付销售服务费 | 71492.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184618.74 |
| 负债合计 | 50653073.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287764604.52 |
| 所有者权益合计 | 318430015.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 369083089.09 |
