| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1941980.03元 |
| 本期利润 | -1082663.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3819832.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3313元 |
| 期末基金资产净值 | 15348253.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1485757.51元 |
| 本期利润 | 3814583.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13085542.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5712元 |
| 期末基金资产净值 | 35993393.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12336494.26元 |
| 本期利润 | -12699225.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5411038.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.343元 |
| 期末基金资产净值 | 21188409.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12072598.23元 |
| 本期利润 | -7761170.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13162692.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6618元 |
| 期末基金资产净值 | 33053146.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5590547.84元 |
| 本期利润 | 3238101.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20893488.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0467元 |
| 期末基金资产净值 | 40855371.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2414312.15元 |
| 本期利润 | 4634112.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13521630.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1011元 |
| 期末基金资产净值 | 25801530.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13559441.7元 |
| 本期利润 | 11234025.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12259656.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7714元 |
| 期末基金资产净值 | 28152838.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5229315.98元 |
| 本期利润 | 5636036.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10353708.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4599元 |
| 期末基金资产净值 | 32893641.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203740.68元 |
| 本期利润 | 21097219.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7395965.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2215元 |
| 期末基金资产净值 | 40790085.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2198490.39元 |
| 本期利润 | 14794206.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2617321.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0593元 |
| 期末基金资产净值 | 46717881.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1794780.41元 |
| 本期利润 | -18208473.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11828282.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2254元 |
| 期末基金资产净值 | 40659795.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 613965.75元 |
| 本期利润 | -7213427.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -673718.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 51042941.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1636265.36元 |
| 本期利润 | 3220662.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7799093.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1244元 |
| 期末基金资产净值 | 70512142.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15073957.38元 |
| 本期利润 | -8072580.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3631262.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 114519166.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45982523.59元 |
| 本期利润 | 40898242.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12814811.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1031元 |
| 期末基金资产净值 | 137078699.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19131977.45元 |
| 本期利润 | 40769009.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14826073.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0759元 |
| 期末基金资产净值 | 216678322.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
