| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1252621.61 |
| 1.利息收入 | 45232.68 |
| 存款利息收入 | 45232.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2881572.87 |
| 股票投资收益 | -3241479.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359906.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1554254.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29464.53 |
| 减：二、费用 | 999386.63 |
| 1.管理人报酬 | 628456.79 |
| 2.托管费 | 104742.87 |
| 3.销售服务费 | 138186.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2252008.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2252008.24 |
| 一、收入： | 6528134.25 |
| 1.利息收入 | 18566.9 |
| 存款利息收入 | 18566.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2617279.6 |
| 股票投资收益 | 2468710.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148568.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3880808.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11479.2 |
| 减：二、费用 | 520159.92 |
| 1.管理人报酬 | 338529.65 |
| 2.托管费 | 56421.68 |
| 3.销售服务费 | 61660.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63547.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6007974.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6007974.33 |
| 一、收入： | -20832690.69 |
| 1.利息收入 | 38042.98 |
| 存款利息收入 | 38042.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19206491.95 |
| 股票投资收益 | -19503222.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296730.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1703069.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38827.44 |
| 减：二、费用 | 1059372.57 |
| 1.管理人报酬 | 676851.94 |
| 2.托管费 | 112808.72 |
| 3.销售服务费 | 137211.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21892063.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21892063.26 |
| 一、收入： | -12902566.44 |
| 1.利息收入 | 20738.08 |
| 存款利息收入 | 20738.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19080461.37 |
| 股票投资收益 | -19189656.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109194.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6154123.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3033.78 |
| 减：二、费用 | 593044.41 |
| 1.管理人报酬 | 384675.46 |
| 2.托管费 | 64112.61 |
| 3.销售服务费 | 76208.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68047.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13495610.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13495610.85 |
| 一、收入： | 8347684.71 |
| 1.利息收入 | 39397.37 |
| 存款利息收入 | 39397.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12481020.72 |
| 股票投资收益 | 12380914.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100105.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4252740.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80006.98 |
| 减：二、费用 | 2636991.76 |
| 1.管理人报酬 | 708513.93 |
| 2.托管费 | 118085.67 |
| 3.销售服务费 | 174950.24 |
| 4.交易费用 | 1537441.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5710692.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5710692.95 |
| 一、收入： | 9629679.87 |
| 1.利息收入 | 21060.13 |
| 存款利息收入 | 21060.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5871357.77 |
| 股票投资收益 | 5811632.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59725.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3673094.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64167.85 |
| 减：二、费用 | 1682135.11 |
| 1.管理人报酬 | 349296.82 |
| 2.托管费 | 58216.13 |
| 3.销售服务费 | 87844.91 |
| 4.交易费用 | 1153229.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33547.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7947544.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7947544.76 |
| 一、收入： | 21398734.25 |
| 1.利息收入 | 77787.32 |
| 存款利息收入 | 77745.32 |
| 债券利息收入 | 42.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25950374.64 |
| 股票投资收益 | 25297200.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19527.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 633646.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4686986.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57559.07 |
| 减：二、费用 | 1610971.16 |
| 1.管理人报酬 | 821480.4 |
| 2.托管费 | 136913.44 |
| 3.销售服务费 | 190727.56 |
| 4.交易费用 | 303849.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19787763.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19787763.09 |
| 一、收入： | 10521758.95 |
| 1.利息收入 | 27472.82 |
| 存款利息收入 | 27470.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9676628.1 |
| 股票投资收益 | 9227729.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448898.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
791238.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26419.33 |
| 减：二、费用 | 799626.84 |
| 1.管理人报酬 | 437269.9 |
| 2.托管费 | 72878.32 |
| 3.销售服务费 | 97054.9 |
| 4.交易费用 | 113806.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78616.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9722132.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9722132.11 |
| 一、收入： | 42107620.54 |
| 1.利息收入 | 88127.41 |
| 存款利息收入 | 80525.6 |
| 债券利息收入 | 7601.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2146951.19 |
| 股票投资收益 | 407456.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 687802.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051692.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39817878.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54663.85 |
| 减：二、费用 | 2394943.96 |
| 1.管理人报酬 | 1290363.93 |
| 2.托管费 | 215060.67 |
| 3.销售服务费 | 321216.07 |
| 4.交易费用 | 410300.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39712676.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39712676.58 |
| 一、收入： | 29495766.8 |
| 1.利息收入 | 44554.82 |
| 存款利息收入 | 44554.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3135991.77 |
| 股票投资收益 | -4044489.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908497.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32550013.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37190.62 |
| 减：二、费用 | 1304264.38 |
| 1.管理人报酬 | 670004.03 |
| 2.托管费 | 111667.35 |
| 3.销售服务费 | 169847.77 |
| 4.交易费用 | 269575.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83169.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28191502.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28191502.42 |
| 一、收入： | -31132485.21 |
| 1.利息收入 | 105353.0 |
| 存款利息收入 | 105353.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-855110.55 |
| 股票投资收益 | -2255834.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1400723.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30429256.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46528.89 |
| 减：二、费用 | 3047158.53 |
| 1.管理人报酬 | 1468968.88 |
| 2.托管费 | 244828.19 |
| 3.销售服务费 | 366051.2 |
| 4.交易费用 | 589310.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34179643.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34179643.74 |
| 一、收入： | -11178373.39 |
| 1.利息收入 | 60019.33 |
| 存款利息收入 | 60019.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2792593.39 |
| 股票投资收益 | 1985218.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 807375.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14073580.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42594.47 |
| 减：二、费用 | 1860853.42 |
| 1.管理人报酬 | 811901.31 |
| 2.托管费 | 135316.88 |
| 3.销售服务费 | 199102.61 |
| 4.交易费用 | 527014.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187518.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13039226.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13039226.81 |
| 一、收入： | 13369102.31 |
| 1.利息收入 | 123533.62 |
| 存款利息收入 | 123381.98 |
| 债券利息收入 | 151.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6941734.67 |
| 股票投资收益 | 5181010.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69863.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1690861.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6048014.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255819.97 |
| 减：二、费用 | 9757048.24 |
| 1.管理人报酬 | 2746831.3 |
| 2.托管费 | 457805.19 |
| 3.销售服务费 | 607414.03 |
| 4.交易费用 | 5425997.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 519000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3612054.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3612054.07 |
| 一、收入： | -7815037.21 |
| 1.利息收入 | 68014.81 |
| 存款利息收入 | 68014.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19571992.59 |
| 股票投资收益 | -20960939.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1388946.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11587076.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101863.94 |
| 减：二、费用 | 5420557.03 |
| 1.管理人报酬 | 1519676.97 |
| 2.托管费 | 253279.45 |
| 3.销售服务费 | 316666.97 |
| 4.交易费用 | 3141108.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189825.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13235594.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13235594.24 |
| 一、收入： | 71644729.78 |
| 1.利息收入 | 762541.49 |
| 存款利息收入 | 681584.69 |
| 债券利息收入 | 123.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75010295.37 |
| 股票投资收益 | 74020738.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267936.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 721619.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5652474.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1524367.26 |
| 减：二、费用 | 10286661.17 |
| 1.管理人报酬 | 5007400.55 |
| 2.托管费 | 834566.74 |
| 3.销售服务费 | 888215.03 |
| 4.交易费用 | 3336078.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61358068.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61358068.61 |
| 一、收入： | 67326868.43 |
| 1.利息收入 | 667350.07 |
| 存款利息收入 | 586393.27 |
| 债券利息收入 | 123.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31036210.68 |
| 股票投资收益 | 30076384.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267936.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691889.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34600884.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1022423.37 |
| 减：二、费用 | 6005238.08 |
| 1.管理人报酬 | 3145261.96 |
| 2.托管费 | 524210.32 |
| 3.销售服务费 | 546092.75 |
| 4.交易费用 | 1690834.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98838.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61321630.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61321630.35 |
