浦银安盛睿智精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1864282.26元 |
| 本期利润 |
-1169344.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2802831.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2463元 |
| 期末基金资产净值 |
14183378.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
641408.27元 |
| 本期利润 |
2193391.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6477688.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4768元 |
| 期末基金资产净值 |
20062031.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7852499.84元 |
| 本期利润 |
-9192838.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-54.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2745882.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2674元 |
| 期末基金资产净值 |
13015171.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7577135.69元 |
| 本期利润 |
-5734440.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7017903.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5741元 |
| 期末基金资产净值 |
19241330.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4372885.47元 |
| 本期利润 |
2472591.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14369174.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9465元 |
| 期末基金资产净值 |
29549883.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1860138.49元 |
| 本期利润 |
3313432.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10739313.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
21411052.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10915308.17元 |
| 本期利润 |
8553737.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10400657.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6983元 |
| 期末基金资产净值 |
25295060.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3701577.43元 |
| 本期利润 |
4086095.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6865354.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4064元 |
| 期末基金资产净值 |
23758483.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-308942.19元 |
| 本期利润 |
18615457.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5131315.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1805元 |
| 期末基金资产净值 |
33563172.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2160020.32元 |
| 本期利润 |
13397296.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1174122.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
43063442.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1955606.78元 |
| 本期利润 |
-15971170.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12101002.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2452元 |
| 期末基金资产净值 |
37251708.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
420388.02元 |
| 本期利润 |
-5825798.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1598772.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
44870861.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-799694.62元 |
| 本期利润 |
391391.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7089202.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
75055817.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9748713.49元 |
| 本期利润 |
-5163013.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1441977.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
77604662.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21028019.36元 |
| 本期利润 |
20459826.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7373217.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
87268532.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7588768.59元 |
| 本期利润 |
20552620.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6376124.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0691元 |
| 期末基金资产净值 |
101751692.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2% |
