| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家宏观择时多策略A | 2.1639 | 3.11% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.1467 | 3.10% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.7471 | 3.02% |
| 万家精选A | 1.5587 | 2.83% |
| 万家精选C | 1.5379 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.6019 | 1.92% |
| 万家现金增利货币B | 0.4865 | 1.84% |
| 万家现金宝货币B | 0.4591 | 1.76% |
| 万家天添宝A | 0.5499 | 1.73% |
| 万家货币B | 0.5045 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家稳健增利债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 0.2214 |
| 2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.114 |
| 2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.08 |
| 2016 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2016-03-07 | 0.08 |
| 2016 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 0.08 |
| 2013 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 2013-11-21 | 0.09 |
| 2012 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 2012-06-28 | 0.02 |
| 2012 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 2012-06-12 | 0.02 |
| 2010 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | 2010-12-16 | 0.07 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
