| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9242.78 | -- | -- | 4547.26 | 49.20% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3636.73 | -- | -- | 1683.82 | 46.30% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3315.43 | -- | -- | 1951.69 | 58.87% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 983.33 | -- | -- | 600.51 | 61.07% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 983.80 | -- | -- | 9.53 | 0.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 300.84 | -- | -- | 5.97 | 1.98% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 148.44 | -- | -- | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 66.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 180.10 | -- | -- | 2.65 | 1.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 107.81 | -- | -- | 2.65 | 2.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 621.15 | -- | -- | 12.27 | 1.98% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 380.69 | -- | -- | 10.82 | 2.84% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1104.66 | -- | -- | 3.73 | 0.34% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 541.07 | -- | -- | 2.89 | 0.53% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 971.18 | -- | -- | 39.91 | 4.11% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 504.37 | -- | -- | 16.52 | 3.28% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 725.84 | -- | -- | 76.27 | 10.51% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 357.32 | -- | -- | 20.73 | 5.80% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1187.55 | -- | -- | 72.53 | 6.11% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 90.44 | -- | -- | 0.25 | 0.28% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2730.15 | -- | -- | 345.46 | 12.65% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2350.30 | -- | -- | 360.75 | 15.35% | -- | -- |
