关于浦银安盛日日盈货币市场基金于 2024 年劳动节假期前暂停通过
部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日盈货币

基金主代码 519566

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》、《浦
银安盛日日盈货币市场基金招募说明书》等

暂停申购起始日 2024 年 4 月 29 日

暂停转换转入起始日 2024 年 4 月 29 日

暂停定期定额投资起始日 2024 年 4 月 29 日

暂停相 暂停申购、转换转入、定期 根据《国务院办公厅关于 2024 年部分节假日安
关业务 定额投资的原因说明 排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排，
的起始 2024 年 5 月 1 日（星期三）至 2024 年 5 月 5 日
日及原 （星期日）休市，2024 年 5 月 6 日（星期一）
因说明 起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根
据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于
假期前两个交易日对本基金暂停申购、转换转
入、定期定额投资业务。

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛 浦 银 安 盛
下属分级基金的基金简称 日日盈货 日日盈货 日日盈货 日 日 盈 货
币 A 币 B 币 D 币 E

下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568 007961

该分级基金是否暂停申购、转换转 是 是 是 是

入、定期定额投资

注：（1）本基金本次暂停 A 类、B 类、D 类份额的申购、转换转入、定期定额投
资业务，指本基金暂停通过所有销售机构办理 A 类、B 类、D 类份额的申购、转
换转入、定期定额投资业务。

（2）本基金本次暂停 E 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本
基金暂停通过除直销机构、腾安基金、微众银行、浦发银行、招商银行、平安银
行、中信银行、兴业银行、宁波银行、邮储银行和度小满基金以外的销售机构办
理 E 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、
赎回等其他业务仍照常办理。自 2024 年 5 月 6 日起，本基金所有销售网点恢复
办理本基金的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。
2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金
份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易
日起不享有基金的分配权益”，投资者于 2024 年 4 月 30 日赎回或转换转出的本
基金的基金份额将于 2024 年 5 月 6 日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎
回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎
回款项等，将于 2024 年 5 月 6 日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募
说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于
将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基
金的基金合同和招募说明书等法律文件，提请投资者注意投资风险，并选择适合
自己风险承受能力的基金品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2024 年 4 月 26 日
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