交银蓝筹混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109709833.51元 |
| 本期利润 |
-393748310.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-708968623.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3657元 |
| 期末基金资产净值 |
1229556430.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87393335.87元 |
| 本期利润 |
-265201144.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-597466382.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3005元 |
| 期末基金资产净值 |
1390549881.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60014273.69元 |
| 本期利润 |
-347880381.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-348320995.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1685元 |
| 期末基金资产净值 |
1719124802.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70590041.57元 |
| 本期利润 |
-331708692.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-331663056.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1609元 |
| 期末基金资产净值 |
1729223915.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341792130.99元 |
| 本期利润 |
142025200.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81229307.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
2103319613.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280373848.9元 |
| 本期利润 |
58863603.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53989748.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
2207816048.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
851239256.53元 |
| 本期利润 |
1010361927.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194443811.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
2608750867.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334399198.63元 |
| 本期利润 |
700426617.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
581373909.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.257元 |
| 期末基金资产净值 |
2843616219.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337539494.6元 |
| 本期利润 |
901040692.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291538974.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1467元 |
| 期末基金资产净值 |
2279502336.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135866857.45元 |
| 本期利润 |
397914110.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167695212.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
2013046709.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112094650.45元 |
| 本期利润 |
-364307270.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-461719944.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1833元 |
| 期末基金资产净值 |
2056543789.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93247998.13元 |
| 本期利润 |
-86143289.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168790320.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
2178460195.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
342265894.13元 |
| 本期利润 |
414292546.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69113675.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
2487033549.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155172550.99元 |
| 本期利润 |
222393233.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-272944204.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
2549418632.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-331161469.19元 |
| 本期利润 |
-443181078.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-522956961.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1724元 |
| 期末基金资产净值 |
2510452884.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-367156810.06元 |
| 本期利润 |
-521535471.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-631758725.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1961元 |
| 期末基金资产净值 |
2589866842.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3565010768.81元 |
| 本期利润 |
2888682082.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115775544.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
3140145868.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3333601381.48元 |
| 本期利润 |
2985441120.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
654314366.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2004元 |
| 期末基金资产净值 |
3919909027.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
673618213.04元 |
| 本期利润 |
518445081.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2143545100.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2647元 |
| 期末基金资产净值 |
6612572696.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31680258.0元 |
| 本期利润 |
-591574932.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3290953967.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3452元 |
| 期末基金资产净值 |
6580383597.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372960056.12元 |
| 本期利润 |
457477627.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3496994190.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3413元 |
| 期末基金资产净值 |
7684803929.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142589397.57元 |
| 本期利润 |
-14909680.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4030465572.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3628元 |
| 期末基金资产净值 |
7876311192.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1048936853.74元 |
| 本期利润 |
798388240.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4409039595.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3748元 |
| 期末基金资产净值 |
8372158513.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-407057965.33元 |
| 本期利润 |
614814789.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3881170015.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3209元 |
| 期末基金资产净值 |
8409359063.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-985294482.09元 |
| 本期利润 |
-2427618222.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4393828286.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3545元 |
| 期末基金资产净值 |
8002194297.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-531841092.7元 |
| 本期利润 |
-836764059.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3216360830.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2514元 |
| 期末基金资产净值 |
9885789323.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
346825988.92元 |
| 本期利润 |
-1378567793.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2840918756.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2104元 |
| 期末基金资产净值 |
11294217213.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202536969.32元 |
| 本期利润 |
-3102754543.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4162047374.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2758元 |
| 期末基金资产净值 |
10926339807.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1585948119.03元 |
| 本期利润 |
6391002701.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3703507105.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.237元 |
| 期末基金资产净值 |
14494554944.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-839272828.25元 |
| 本期利润 |
4826320608.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6322625927.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3851元 |
| 期末基金资产净值 |
13654441825.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5788200510.44元 |
| 本期利润 |
-9443530339.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-72.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7764803154.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4596元 |
| 期末基金资产净值 |
9130818907.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2364313969.1元 |
| 本期利润 |
-6240846611.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
12558658084.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353952453.76元 |
| 本期利润 |
1385956214.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302264679.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
20638823541.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
