| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银蓝筹混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 326316.87 | 724.73 | 0.00% |
| 年报 | 325592.14 | -484192.50 | 0.60% |
| 第四季度报 | 325592.14 | -17266.99 | 0.05% |
| 第三季度报 | 342859.13 | 16299.66 | 0.05% |
| 中报 | 326559.47 | -483225.17 | 0.60% |
| 第二季度报 | 326559.47 | -371396.91 | 0.53% |
| 第一季度报 | 697956.38 | -111828.26 | 0.14% |
| 年报 | 809784.64 | -214917.72 | 0.21% |
| 第四季度报 | 809784.64 | -87397.57 | 0.10% |
| 第三季度报 | 897182.21 | -56255.39 | 0.06% |
| 中报 | 953437.60 | -71264.76 | 0.07% |
| 第二季度报 | 953437.60 | -33696.95 | 0.03% |
| 第一季度报 | 987134.56 | -37567.81 | 0.04% |
| 年报 | 1024702.36 | -151807.84 | 0.13% |
| 第四季度报 | 1024702.36 | -40909.44 | 0.04% |
| 第三季度报 | 1065611.80 | -45415.88 | 0.04% |
| 中报 | 1111027.68 | -65482.53 | 0.06% |
| 2013-07-19第二季度报 | 1111027.68 | -38263.20 | 0.03% |
| 2013-04-19第一季度报 | 1149290.88 | -27219.32 | 0.02% |
| 2013-03-28年报 | 1176510.21 | -63092.05 | 0.05% |
| 2013-01-21第四季度报 | 1176510.21 | -16263.76 | 0.01% |
| 2012-10-26第三季度报 | 1192773.96 | -16541.81 | 0.01% |
| 2012-08-28中报 | 1209315.77 | -30286.49 | 0.02% |
| 2012-07-18第二季度报 | 1209315.77 | -18975.51 | 0.02% |
| 2012-04-23第一季度报 | 1228291.29 | -11310.97 | 0.01% |
| 2012-03-30年报 | 1239602.26 | -110327.54 | 0.08% |
| 2012-01-20第四季度报 | 1239602.26 | -14396.80 | 0.01% |
| 2011-10-24第三季度报 | 1253999.06 | -25315.27 | 0.02% |
| 2011-08-24中报 | 1279314.33 | -70615.47 | 0.05% |
| 2011-07-20第二季度报 | 1279314.33 | -32894.49 | 0.03% |
| 2011-04-22第一季度报 | 1312208.82 | -37720.98 | 0.03% |
| 2011-03-28年报 | 1349929.80 | -212987.98 | 0.14% |
| 2011-01-21第四季度报 | 1349929.80 | -116176.04 | 0.08% |
| 2010-10-26第三季度报 | 1466105.84 | -42732.88 | 0.03% |
| 2010-08-26中报 | 1508838.72 | -54079.05 | 0.03% |
| 2010-07-21第二季度报 | 1508838.72 | -25827.84 | 0.02% |
| 2010-04-20第一季度报 | 1534666.56 | -28251.21 | 0.02% |
| 2010-03-30年报 | 1562917.77 | -126644.44 | 0.07% |
| 2010-01-21第四季度报 | 1562917.77 | -83541.07 | 0.05% |
| 2009-10-29第三季度报 | 1646458.84 | 4791.44 | 0.00% |
| 2009-08-28中报 | 1641667.41 | -47894.80 | 0.03% |
| 2009-07-17第二季度报 | 1641667.41 | -12735.19 | 0.01% |
| 2009-04-21第一季度报 | 1654402.60 | -35159.61 | 0.02% |
| 2009-03-27年报 | 1689562.21 | -193427.11 | 0.10% |
| 2009-01-23第四季度报 | 1689562.21 | -20905.41 | 0.01% |
| 2008-10-22第三季度报 | 1710467.62 | -14790.70 | 0.01% |
| 2008-08-26中报 | 1725258.32 | -157731.00 | 0.08% |
| 2008-07-19第二季度报 | 1725258.32 | -28863.24 | 0.02% |
| 2008-04-22第一季度报 | 1754121.56 | -128867.76 | 0.07% |
| 2008-03-27年报 | 1882989.31 | 708600.74 | 0.60% |
| 2008-01-19第四季度报 | 1882989.31 | -181830.98 | 0.09% |
| 2007-08-09基金合同生效公告书 | 1174388.57 | -- | --% |
