| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -47438.29 | -5792.63 | 12.21% | -- | -- | 5002.77 | -10.55% |
| 2023-06-30 | -22422.68 | 6524.72 | -29.10% | -- | -- | 4104.33 | -18.30% |
| 2022-12-31 | -8688.34 | -21424.05 | 246.58% | -- | -- | 3733.29 | -42.97% |
| 2022-06-30 | 5881.88 | -14949.46 | -254.16% | -- | -- | 2380.37 | 40.47% |
| 2021-12-31 | 3922.49 | 25429.27 | 648.29% | -- | -- | 1385.24 | 35.32% |
| 2021-06-30 | 23905.79 | 27902.41 | 116.72% | -- | -- | 823.41 | 3.44% |
| 2020-12-31 | 40151.76 | 21843.78 | 54.40% | -- | -- | 481.31 | 1.20% |
| 2020-06-30 | 9364.19 | 6513.62 | 69.56% | -- | -- | 342.27 | 3.66% |
| 2019-12-31 | 27597.00 | 17398.72 | 63.05% | -3.63 | -0.01% | 1388.39 | 5.03% |
| 2019-06-30 | 23522.07 | 8113.91 | 34.49% | -3.63 | -0.02% | 1254.64 | 5.33% |
| 2018-12-31 | -9492.69 | -625.56 | 6.59% | -34.18 | 0.36% | 860.41 | -9.06% |
| 2018-06-30 | 635.40 | 5504.52 | 866.31% | -34.18 | -5.38% | 317.61 | 49.99% |
| 2017-12-31 | 14911.70 | 8960.05 | 60.09% | -1.68 | -0.01% | 566.41 | 3.80% |
| 2017-06-30 | 2023.35 | 383.63 | 18.96% | -- | -- | 227.35 | 11.24% |
| 2016-12-31 | 289.19 | 144.66 | 50.02% | -- | -- | 33.21 | 11.48% |
| 2016-06-30 | -195.33 | -326.40 | 167.10% | -- | -- | 13.84 | -7.09% |
| 2015-12-31 | 367.06 | 369.25 | 100.60% | 0.12 | 0.03% | 0.37 | 0.10% |
| 2015-06-30 | 517.14 | 559.13 | 108.12% | 0.27 | 0.05% | 7.51 | 1.45% |
| 2014-12-31 | 258.71 | 49.32 | 19.07% | 0.21 | 0.08% | 31.30 | 12.10% |
| 2014-06-30 | -182.08 | -72.31 | 39.72% | 0.04 | -0.02% | 17.34 | -9.52% |
| 2013-12-31 | 444.41 | 1609.98 | 362.27% | 0.24 | 0.05% | 58.19 | 13.09% |
| 2013-06-30 | 180.48 | 1443.63 | 799.89% | 0.18 | 0.10% | 36.51 | 20.23% |
