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基金买卖网 > 基金净值 > 交银施罗德中高等级信用债 (519717)
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交银施罗德中高等级信用债519717
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-09     基金规模:30.37亿份     基金经理: 连端清 
基金全称:交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.09%
  • 近一月
    增长率
    0.47%
  • 近一季
    增长率
    0.91%
  • 近半年
    增长率
    1.81%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.3% 服务保障:

众禄费率: 0.3% 无折扣

100元起购, 单日限额100万元
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-08-17 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-08-10
最近一月
2022-07-17
最近一季
2022-05-17
最近半年
2022-02-17
最近一年
2021-08-17
今年以来 成立以来
回报率 0.09% 0.47% 0.91% 1.81% 3.40% 2.41% 7.66%
同类排名
[债券型]
1984 1933 1846 1243 1461 1226 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-17 1.0766 1.0766 -0.01%
2022-08-16 1.0767 1.0767 0.06%
2022-08-15 1.0761 1.0761 0.08%
2022-08-12 1.0752 1.0752 0.00%
2022-08-11 1.0752 1.0752 -0.04%
2022-08-10 1.0756 1.0756 0.00%
2022-08-09 1.0756 1.0756 -0.04%
2022-08-08 1.0760 1.0760 0.01%
2022-08-05 1.0759 1.0759 -0.01%
2022-08-04 1.0760 1.0760 0.05%
2022-08-03 1.0755 1.0755 0.03%
2022-08-02 1.0752 1.0752 0.04%
2022-08-01 1.0748 1.0748 0.06%
2022-07-29 1.0742 1.0742 0.04%
2022-07-28 1.0738 1.0738 -0.01%
2022-07-27 1.0739 1.0739 0.03%
2022-07-26 1.0736 1.0736 0.03%
2022-07-25 1.0733 1.0733 0.03%
2022-07-22 1.0730 1.0730 0.01%
2022-07-21 1.0729 1.0729 0.03%
2022-07-20 1.0726 1.0726 0.03%
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2022-07-15 1.0716 1.0716 0.04%
2022-07-14 1.0712 1.0712 0.03%
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2022-07-11 1.0703 1.0703 0.04%
2022-07-08 1.0699 1.0699 0.01%
2022-07-07 1.0698 1.0698 0.02%
2022-07-06 1.0696 1.0696 0.03%
2022-07-05 1.0693 1.0693 -0.02%
2022-07-04 1.0695 1.0695 -0.04%
2022-07-01 1.0699 1.0699 0.04%
2022-06-30 1.0695 1.0695 0.03%
2022-06-29 1.0692 1.0692 0.02%
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2022-06-24 1.0695 1.0695 0.03%
2022-06-23 1.0692 1.0692 0.04%
2022-06-22 1.0688 1.0688 0.03%
2022-06-21 1.0685 1.0685 -0.01%
2022-06-20 1.0686 1.0686 0.01%
2022-06-17 1.0685 1.0685 0.05%
2022-06-16 1.0680 1.0680 0.02%
2022-06-15 1.0678 1.0678 0.02%
2022-06-14 1.0676 1.0676 0.00%
2022-06-13 1.0676 1.0676 0.01%
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2022-06-09 1.0673 1.0673 0.01%
2022-06-08 1.0672 1.0672 0.02%
2022-06-07 1.0670 1.0670 -0.03%
2022-06-06 1.0673 1.0673 -0.06%
2022-06-02 1.0679 1.0679 -0.05%
2022-06-01 1.0684 1.0684 -0.01%
2022-05-31 1.0685 1.0685 -0.04%
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2022-05-27 1.0688 1.0688 0.02%
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2022-05-23 1.0680 1.0680 0.03%
2022-05-20 1.0677 1.0677 -0.01%
2022-05-19 1.0678 1.0678 0.04%
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