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基金买卖网 > 基金净值 > 交银施罗德中高等级信用债 (519717)
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交银施罗德中高等级信用债519717
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-09     基金规模:30.18亿份     基金经理: 连端清 
基金全称:交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.12%
  • 近一月
    增长率
    -0.38%
  • 近一季
    增长率
    -0.12%
  • 近半年
    增长率
    0.76%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.3% 服务保障:

众禄费率: 0.3% 无折扣

100元起购, 单日限额100万元
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名称 净值 日增长率
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汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3010 3.14%
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交银理财60天债券A 0.1767 3.57%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-12-02 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-11-25
最近一月
2022-11-02
最近一季
2022-09-02
最近半年
2022-06-02
最近一年
2021-12-02
今年以来 成立以来
回报率 -0.12% -0.38% -0.12% 0.76% 2.60% 2.35% 7.60%
同类排名
[债券型]
1088 759 736 1574 1443 1056 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-12-02 1.0260 1.0760 0.02%
2022-12-01 1.0258 1.0758 0.01%
2022-11-30 1.0257 1.0757 0.00%
2022-11-29 1.0257 1.0757 -0.15%
2022-11-28 1.0272 1.0772 0.00%
2022-11-25 1.0272 1.0772 0.00%
2022-11-24 1.0272 1.0772 0.10%
2022-11-23 1.0262 1.0762 0.04%
2022-11-22 1.0258 1.0758 0.02%
2022-11-21 1.0756 1.0756 0.08%
2022-11-18 1.0747 1.0747 0.07%
2022-11-17 1.0740 1.0740 0.01%
2022-11-16 1.0739 1.0739 -0.12%
2022-11-15 1.0752 1.0752 -0.06%
2022-11-14 1.0758 1.0758 -0.24%
2022-11-11 1.0784 1.0784 -0.06%
2022-11-10 1.0791 1.0791 -0.05%
2022-11-09 1.0796 1.0796 -0.01%
2022-11-08 1.0797 1.0797 -0.04%
2022-11-07 1.0801 1.0801 0.00%
2022-11-04 1.0801 1.0801 -0.02%
2022-11-03 1.0803 1.0803 0.02%
2022-11-02 1.0801 1.0801 -0.01%
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2022-10-11 1.0791 1.0791 0.00%
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2022-09-22 1.0784 1.0784 0.01%
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2022-09-15 1.0781 1.0781 0.01%
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2022-09-13 1.0780 1.0780 0.01%
2022-09-09 1.0779 1.0779 0.01%
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