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基金买卖网 > 基金净值 > 交银施罗德中高等级信用债 (519717)
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交银施罗德中高等级信用债519717
基金类型:债券型     成立日期:2013-01-09     基金规模:30.07亿份     基金经理: 黄莹洁 
基金全称:交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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    增长率
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    增长率
    --
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-25 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-18
最近一月
2020-12-25
最近一季
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最近半年
--
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 0.04% 0.60% 1.25% -- -- 0.40% 1.74%
同类排名
[债券型]
1579 863 889 -- -- 943 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-25 1.0174 1.0174 0.02%
2021-01-22 1.0172 1.0172 0.04%
2021-01-21 1.0168 1.0168 0.01%
2021-01-20 1.0167 1.0167 0.01%
2021-01-19 1.0166 1.0166 -0.04%
2021-01-18 1.0170 1.0170 -0.06%
2021-01-15 1.0176 1.0176 0.00%
2021-01-14 1.0176 1.0176 0.06%
2021-01-13 1.0170 1.0170 0.04%
2021-01-12 1.0166 1.0166 0.01%
2021-01-11 1.0165 1.0165 0.03%
2021-01-08 1.0162 1.0162 0.05%
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2021-01-06 1.0149 1.0149 0.06%
2021-01-05 1.0143 1.0143 0.02%
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