| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.0310 | 5.85% |
| 国富亚洲机会股票(QDII) | 1.2410 | 5.80% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 0.8000 | 4.99% |
| 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | 0.8022 | 4.99% |
| 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | 0.8186 | 4.99% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.0070 | 4.91% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0880 | 4.72% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0760 | 4.67% |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 0.8424 | 4.48% |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 0.8592 | 4.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银瑞和三年持有期混… | 1.053 | 1.80% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞丰混合(LOF… | 1.3259 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5587 | 2.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.17% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4231 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.23% | -0.12% | -0.45% | -0.29% | 0.70% | 2.41% | 6.60% | -- |
| 沪深300 | -18.70% | 3.29% | 6.64% | -0.98% | -5.25% | -19.97% | -20.19% | 2.64% |
| 同类平均[债券型] | 2.31% | -0.21% | -0.84% | -0.63% | 0.84% | 2.66% | 7.49% | 10.72% |
| 同类排名[债券型] |
780|2523 | 649|2828 | 685|2789 | 627|2715 | 1094|2627 | 1091|2482 | 1155|2123 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-12-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-12-09 | 1.0248 | 1.0748 | -0.01% | |
| 2022-12-08 | 1.0249 | 1.0749 | 0.03% | |
| 2022-12-07 | 1.0246 | 1.0746 | -0.07% | |
| 2022-12-06 | 1.0253 | 1.0753 | -0.07% | |
| 2022-12-05 | 1.026 | 1.076 | 0.00% |
截至2022-09-30 交银施罗德中高等级信用债期末总份额为30.18亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.25亿份)
