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基金买卖网 > 基金净值 > 交银施罗德中高等级信用债 (519717)
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交银施罗德中高等级信用债

519717
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2013-01-09     基金规模:30.07亿份     基金经理: 黄莹洁 
基金全称:交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.10%
  • 近一月
    增长率
    0.41%
  • 近一季
    增长率
    0.64%
  • 近半年
    增长率
    1.69%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.3% 服务保障:

众禄费率: 0.3% 无折扣

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定投100元
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名称 净值 日增长率
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.44% 0.10% 0.41% 0.64% 1.69% 4.28% -- --
沪深300 -7.74% -0.61% -2.40% -0.78% -8.62% -1.03% 25.32% 54.72%
同类平均
[债券型]
4.01% 0.16% 0.56% 0.86% 2.33% 4.90% 7.88% 13.09%
同类排名
[债券型]
1351|2426 1864|2769 1996|2728 1992|2654 1865|2533 1328|2386 -- --
四分位排名
[债券型]

中下

中下

中下

落后

中下

中下
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-11-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-11-26 1.0482 1.0482 0.03%
2021-11-25 1.0479 1.0479 0.02%
2021-11-24 1.0477 1.0477 0.03%
2021-11-23 1.0474 1.0474 -0.01%
2021-11-22 1.0475 1.0475 0.03%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>交银施罗德中高等级信用债(519717)基金经理
黄莹洁:黄莹洁:研究生、硕士,2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:45.45%

持有份额

截至2021-09-30 交银施罗德中高等级信用债期末总份额为30.07亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.05亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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