| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心优势灵活配置混合 | 3.1320 | 4.92% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7323 | 4.60% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7309 | 4.59% |
| 广发恒生科技指数(QDII)C | 0.7320 | 4.57% |
| 广发恒生科技指数(QDII)A | 0.7330 | 4.56% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.6045 | 4.42% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.6034 | 4.41% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.7395 | 4.39% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.7380 | 4.38% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.7746 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.9085 | 3.00% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.9025 | 2.99% |
| 交银施罗德内需增长一… | 0.8245 | 2.97% |
| 交银股息优化混合 | 2.4424 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 2.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3975 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.56% | 0.15% | 0.57% | 0.95% | 1.96% | 3.69% | -- | -- |
| 沪深300 | -17.08% | 2.23% | -1.39% | -12.01% | -16.61% | -21.16% | 3.07% | 12.71% |
| 同类平均[债券型] | 1.49% | 0.17% | 0.52% | 0.92% | 2.07% | 4.41% | 6.16% | 12.52% |
| 同类排名[债券型] |
735|2763 | 1224|2841 | 862|2819 | 697|2778 | 1283|2672 | 1521|2428 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-05-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-05-20 | 1.0677 | 1.0677 | -0.01% | |
| 2022-05-19 | 1.0678 | 1.0678 | 0.04% | |
| 2022-05-18 | 1.0674 | 1.0674 | 0.05% | |
| 2022-05-17 | 1.0669 | 1.0669 | 0.05% | |
| 2022-05-16 | 1.0664 | 1.0664 | 0.03% |
截至2022-03-31 交银施罗德中高等级信用债期末总份额为30.22亿份，相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.01亿份)
