| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合A | 1.5114 | 3.35% |
| 鹏扬先进制造混合C | 1.5017 | 3.35% |
| 工银生态环境股票 | 3.0280 | 3.17% |
| 创金合信优选回报灵活配置混合 | 1.5477 | 3.07% |
| 长安鑫禧混合A | 0.8245 | 2.99% |
| 长安鑫禧混合C | 0.8186 | 2.99% |
| 创金合信新能源汽车股票C | 3.6167 | 2.97% |
| 创金合信新能源汽车股票A | 3.7105 | 2.97% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.6821 | 2.82% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.6881 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证环境治理(L… | 0.5779 | 1.56% |
| 交银中证环境治理(L… | 0.5777 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.9267 | 2.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6071 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.44% | 0.10% | 0.41% | 0.64% | 1.69% | 4.28% | -- | -- |
| 沪深300 | -7.74% | -0.61% | -2.40% | -0.78% | -8.62% | -1.03% | 25.32% | 54.72% |
| 同类平均[债券型] | 4.01% | 0.16% | 0.56% | 0.86% | 2.33% | 4.90% | 7.88% | 13.09% |
| 同类排名[债券型] |
1351|2426 | 1864|2769 | 1996|2728 | 1992|2654 | 1865|2533 | 1328|2386 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-11-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-11-26 | 1.0482 | 1.0482 | 0.03% | |
| 2021-11-25 | 1.0479 | 1.0479 | 0.02% | |
| 2021-11-24 | 1.0477 | 1.0477 | 0.03% | |
| 2021-11-23 | 1.0474 | 1.0474 | -0.01% | |
| 2021-11-22 | 1.0475 | 1.0475 | 0.03% |
截至2021-09-30 交银施罗德中高等级信用债期末总份额为30.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.05亿份)
