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基金买卖网 > 基金净值 > 交银施罗德中高等级信用债 (519717)
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交银施罗德中高等级信用债

519717
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2013-01-09     基金规模:30.07亿份     基金经理: 黄莹洁 
基金全称:交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.04%
  • 近一月
    增长率
    0.60%
  • 近一季
    增长率
    1.25%
  • 近半年
    增长率
    --
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.3% 服务保障:

众禄费率: 0.3% 无折扣

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
招商中证白酒指数(LOF) 1.4934 6.35%
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南方香港成长(QDII) 2.6100 5.24%
东方新思路混合A 1.9266 5.22%
东方新思路混合C 1.8846 5.21%
易方达蓝筹精选混合 3.3250 5.05%
华泰柏瑞质量成长 1.8776 4.92%
广发估值优势混合 3.1291 4.87%
国泰蓝筹精选混合C 1.8953 4.83%
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交银理财60天债券A 0.1767 3.57%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.40% 0.04% 0.60% 1.25% -- -- -- --
沪深300 6.80% 1.95% 12.52% 19.92% 24.87% 52.53% 78.10% 28.16%
同类平均
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0.74% 0.19% 1.09% 1.86% 2.46% 4.64% 10.88% 15.96%
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四分位排名
[债券型]

中上

中下

中上

中上
-- -- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-25 1.0174 1.0174 0.02%
2021-01-22 1.0172 1.0172 0.04%
2021-01-21 1.0168 1.0168 0.01%
2021-01-20 1.0167 1.0167 0.01%
2021-01-19 1.0166 1.0166 -0.04%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>交银施罗德中高等级信用债(519717)基金经理
黄莹洁:黄莹洁:研究生、硕士,2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:47.8%

持有份额

截至2020-12-31 交银施罗德中高等级信用债期末总份额为30.07亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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