| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康产业股票 | 3.1260 | 3.85% |
| 招商国证生物医药指数分级 | 0.9960 | 3.73% |
| 易方达生物分级 | 0.9945 | 3.56% |
| 招商体育文化休闲股票 | 1.4300 | 3.40% |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 2.4364 | 3.31% |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 2.4352 | 3.30% |
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 1.8008 | 3.17% |
| 泰达价值长青混合A | 1.1458 | 3.17% |
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 1.7695 | 3.16% |
| 天弘文化新兴产业 | 2.3583 | 3.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银医药创新股票 | 3.2625 | 1.96% |
| 交银深证300价值E… | 2.308 | 1.67% |
| 交银新生活力灵活配置… | 3.063 | 1.66% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.7128 | 2.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.38% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | -1.08% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.91% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5139 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 0.09% | 0.34% | 0.57% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 14.95% | -0.11% | 4.17% | 4.48% | 24.00% | 21.55% | 55.12% | 18.67% |
| 同类平均[债券型] | 3.47% | 0.11% | 0.64% | 0.56% | 0.58% | 5.15% | 11.39% | 14.99% |
| 同类排名[债券型] |
-- | 786|2514 | 1150|2523 | 816|2423 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
-- |
 中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-10-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-10-29 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% | |
| 2020-10-28 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | |
| 2020-10-27 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | |
| 2020-10-26 | 1.005 | 1.005 | 0.02% | |
| 2020-10-23 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% |
截至2020-09-30 交银施罗德中高等级信用债期末总份额为30.06亿份，相比增加29.42亿份 (本季申购数为59.40亿份，赎回数为29.98亿份)
