| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39462953.61 |
| 1.利息收入 | 7966909.63 |
| 存款利息收入 | 692682.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13618243.6 |
| 股票投资收益 | -15137455.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24146226.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -43415.49 |
| 股利收益 | 4652887.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17033960.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
843839.56 |
| 减：二、费用 | 16026974.1 |
| 1.管理人报酬 | 10790166.29 |
| 2.托管费 | 4142920.31 |
| 3.销售服务费 | 674448.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14333.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14333.19 |
| 6.其他费用 | 238100.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23435979.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23435979.51 |
| 一、收入： | 51751159.68 |
| 1.利息收入 | 2299334.2 |
| 存款利息收入 | 194095.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31062783.66 |
| 股票投资收益 | 11449964.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16616121.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2996698.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17812791.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576250.48 |
| 减：二、费用 | 9564090.32 |
| 1.管理人报酬 | 6312159.92 |
| 2.托管费 | 2630066.64 |
| 3.销售服务费 | 387170.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11790.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11790.73 |
| 6.其他费用 | 121901.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42187069.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42187069.36 |
| 一、收入： | -101446865.85 |
| 1.利息收入 | 12300043.67 |
| 存款利息收入 | 1344813.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15795813.26 |
| 股票投资收益 | -136000697.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107934978.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12269906.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99948598.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1997502.61 |
| 减：二、费用 | 48317309.22 |
| 1.管理人报酬 | 31583431.07 |
| 2.托管费 | 13159762.89 |
| 3.销售服务费 | 2835165.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50604.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50604.37 |
| 6.其他费用 | 254487.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149764175.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149764175.07 |
| 一、收入： | -2423233.58 |
| 1.利息收入 | 9478174.27 |
| 存款利息收入 | 904894.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5731227.3 |
| 股票投资收益 | -66707015.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65230012.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7208230.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18805634.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1172999.05 |
| 减：二、费用 | 28294466.55 |
| 1.管理人报酬 | 18454357.93 |
| 2.托管费 | 7689315.8 |
| 3.销售服务费 | 1768174.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127289.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30717700.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30717700.13 |
| 一、收入： | 194213217.43 |
| 1.利息收入 | 71236573.36 |
| 存款利息收入 | 510198.41 |
| 债券利息收入 | 66164580.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98751790.53 |
| 股票投资收益 | 105400556.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9826617.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3177851.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22567187.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1657666.01 |
| 减：二、费用 | 25308464.94 |
| 1.管理人报酬 | 15156761.56 |
| 2.托管费 | 6315317.31 |
| 3.销售服务费 | 1014887.86 |
| 4.交易费用 | 2312503.82 |
| 5.利息支出 | 16654.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16654.86 |
| 6.其他费用 | 265667.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168904752.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168904752.49 |
| 一、收入： | 61683237.03 |
| 1.利息收入 | 23616496.71 |
| 存款利息收入 | 103252.41 |
| 债券利息收入 | 22767254.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41274799.61 |
| 股票投资收益 | 41775638.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2937523.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2436684.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4122704.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914644.99 |
| 减：二、费用 | 7819053.22 |
| 1.管理人报酬 | 4796671.25 |
| 2.托管费 | 1998613.03 |
| 3.销售服务费 | 228473.18 |
| 4.交易费用 | 578399.87 |
| 5.利息支出 | 9042.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9042.85 |
| 6.其他费用 | 128575.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53864183.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53864183.81 |
| 一、收入： | 132627679.54 |
| 1.利息收入 | 29579538.44 |
| 存款利息收入 | 122372.84 |
| 债券利息收入 | 29042291.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73247978.24 |
| 股票投资收益 | 74579268.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4371898.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3040608.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28709661.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090501.02 |
| 减：二、费用 | 9586086.58 |
| 1.管理人报酬 | 5541131.96 |
| 2.托管费 | 2308804.96 |
| 3.销售服务费 | 177121.31 |
| 4.交易费用 | 856283.41 |
| 5.利息支出 | 362895.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362895.38 |
| 6.其他费用 | 238867.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123041592.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123041592.96 |
| 一、收入： | 20807920.36 |
| 1.利息收入 | 12001507.98 |
| 存款利息收入 | 49454.74 |
| 债券利息收入 | 11945438.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13936040.51 |
| 股票投资收益 | 11843225.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -281396.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2374211.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5401393.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271765.11 |
| 减：二、费用 | 3863525.91 |
| 1.管理人报酬 | 2214159.42 |
| 2.托管费 | 922566.46 |
| 3.销售服务费 | 83014.05 |
| 4.交易费用 | 250861.01 |
| 5.利息支出 | 233911.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233911.23 |
| 6.其他费用 | 118267.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16944394.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16944394.45 |
| 一、收入： | 30303674.36 |
| 1.利息收入 | 7393362.81 |
| 存款利息收入 | 50537.36 |
| 债券利息收入 | 7220320.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14936811.66 |
| 股票投资收益 | 13070593.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133007.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1733210.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7835503.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137995.99 |
| 减：二、费用 | 3824749.01 |
| 1.管理人报酬 | 2320665.52 |
| 2.托管费 | 590426.42 |
| 3.销售服务费 | 117248.1 |
| 4.交易费用 | 275294.15 |
| 5.利息支出 | 271534.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 271534.03 |
| 6.其他费用 | 228484.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26478925.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26478925.35 |
| 一、收入： | 5436972.2 |
| 1.利息收入 | 1464710.47 |
| 存款利息收入 | 16057.09 |
| 债券利息收入 | 1425219.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19690.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137190.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3983924.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8027.82 |
| 减：二、费用 | 872693.44 |
| 1.管理人报酬 | 468742.92 |
| 2.托管费 | 117185.83 |
| 3.销售服务费 | 17041.41 |
| 4.交易费用 | 87637.82 |
| 5.利息支出 | 86702.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86702.59 |
| 6.其他费用 | 94099.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4564278.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4564278.76 |
| 一、收入： | 16649832.76 |
| 1.利息收入 | 12558676.27 |
| 存款利息收入 | 71233.67 |
| 债券利息收入 | 12393130.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36138957.24 |
| 股票投资收益 | 30913511.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3183950.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2041495.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32096403.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48602.77 |
| 减：二、费用 | 5748059.98 |
| 1.管理人报酬 | 3631407.39 |
| 2.托管费 | 907851.88 |
| 3.销售服务费 | 154598.77 |
| 4.交易费用 | 351223.87 |
| 5.利息支出 | 420570.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 420570.74 |
| 6.其他费用 | 266481.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10901772.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10901772.78 |
| 一、收入： | 15408801.1 |
| 1.利息收入 | 10104784.49 |
| 存款利息收入 | 27134.01 |
| 债券利息收入 | 10058345.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16715572.59 |
| 股票投资收益 | 15808290.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77636.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 829645.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11418358.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6802.85 |
| 减：二、费用 | 4512738.76 |
| 1.管理人报酬 | 2908961.78 |
| 2.托管费 | 727240.49 |
| 3.销售服务费 | 124508.22 |
| 4.交易费用 | 112000.81 |
| 5.利息支出 | 420264.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 420264.37 |
| 6.其他费用 | 207655.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10896062.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10896062.34 |
| 一、收入： | 68972335.75 |
| 1.利息收入 | 18158087.27 |
| 存款利息收入 | 89010.41 |
| 债券利息收入 | 17514193.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17583761.34 |
| 股票投资收益 | 16458128.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1596101.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2721734.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33223894.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6592.2 |
| 减：二、费用 | 8970368.53 |
| 1.管理人报酬 | 6002017.07 |
| 2.托管费 | 1500504.32 |
| 3.销售服务费 | 259193.93 |
| 4.交易费用 | 375832.89 |
| 5.利息支出 | 408405.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 408405.11 |
| 6.其他费用 | 424415.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60001967.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60001967.22 |
| 一、收入： | 36825702.54 |
| 1.利息收入 | 8296312.46 |
| 存款利息收入 | 49625.21 |
| 债券利息收入 | 8218991.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6911722.17 |
| 股票投资收益 | 7646878.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1993380.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1258224.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21617247.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419.99 |
| 减：二、费用 | 4485654.64 |
| 1.管理人报酬 | 2971687.65 |
| 2.托管费 | 742921.95 |
| 3.销售服务费 | 131874.02 |
| 4.交易费用 | 301198.35 |
| 5.利息支出 | 127671.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127671.52 |
| 6.其他费用 | 210301.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32340047.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32340047.9 |
| 一、收入： | 31054117.99 |
| 1.利息收入 | 46279009.12 |
| 存款利息收入 | 385007.98 |
| 债券利息收入 | 44158420.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93290182.45 |
| 股票投资收益 | 84192747.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8737959.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359475.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111290321.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2775247.45 |
| 减：二、费用 | 20779537.01 |
| 1.管理人报酬 | 14923388.26 |
| 2.托管费 | 3730847.09 |
| 3.销售服务费 | 404151.08 |
| 4.交易费用 | 771693.48 |
| 5.利息支出 | 459283.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 459283.87 |
| 6.其他费用 | 490173.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10274580.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10274580.98 |
| 一、收入： | 16729654.78 |
| 1.利息收入 | 37540988.93 |
| 存款利息收入 | 267976.67 |
| 债券利息收入 | 35725605.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75162762.0 |
| 股票投资收益 | 69829437.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5060867.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272457.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98164556.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2190460.55 |
| 减：二、费用 | 16102293.81 |
| 1.管理人报酬 | 11816121.75 |
| 2.托管费 | 2954030.44 |
| 3.销售服务费 | 275643.95 |
| 4.交易费用 | 391651.28 |
| 5.利息支出 | 414851.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414851.77 |
| 6.其他费用 | 249994.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
627360.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
627360.97 |
| 一、收入： | 548015727.23 |
| 1.利息收入 | 139812815.28 |
| 存款利息收入 | 19641618.63 |
| 债券利息收入 | 94288890.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311298180.39 |
| 股票投资收益 | 277173799.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33462837.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 661543.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88835736.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8068994.97 |
| 减：二、费用 | 76080612.67 |
| 1.管理人报酬 | 57177600.0 |
| 2.托管费 | 11773817.04 |
| 3.销售服务费 | 103388.23 |
| 4.交易费用 | 3721384.86 |
| 5.利息支出 | 2702432.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2702432.98 |
| 6.其他费用 | 601989.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471935114.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471935114.56 |
| 一、收入： | 453698784.3 |
| 1.利息收入 | 58063366.36 |
| 存款利息收入 | 12784512.28 |
| 债券利息收入 | 26975720.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342108980.72 |
| 股票投资收益 | 331707692.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9837732.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563555.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53311493.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214944.11 |
| 减：二、费用 | 41518423.57 |
| 1.管理人报酬 | 32050220.25 |
| 2.托管费 | 5491972.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2228261.77 |
| 5.利息支出 | 1498527.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1498527.88 |
| 6.其他费用 | 249441.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
412180360.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
412180360.73 |
| 一、收入： | 78915577.46 |
| 1.利息收入 | 13487863.16 |
| 存款利息收入 | 650199.04 |
| 债券利息收入 | 11476338.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43729341.49 |
| 股票投资收益 | 33401918.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9977461.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349962.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21325743.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372629.79 |
| 减：二、费用 | 8994129.87 |
| 1.管理人报酬 | 4594288.22 |
| 2.托管费 | 765714.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1596022.21 |
| 5.利息支出 | 1713223.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1713223.12 |
| 6.其他费用 | 324881.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69921447.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69921447.59 |
