名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银周期回报灵活配置混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 0.022 |
2023 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.025 |
2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.03 |
2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 0.03 |
2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.035 |
2020 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 0.028 |
2020 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 0.019 |
2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.032 |
2019 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 0.02 |
2019 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-08 | 0.05 |
2019 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.04 |
2018 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-15 | 0.02 |
2018 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | |
2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.05 |
2017 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 0.019 |
2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | |
2017 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.02 |
2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 0.02 |
2016 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 0.0 |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.01 |
2015 | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-12-10 | 0.0 |
2015 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 0.09 |
2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 0.08 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |