| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42450040.98 |
| 1.利息收入 | 5282807.14 |
| 存款利息收入 | 511595.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16400458.47 |
| 股票投资收益 | -13049248.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25165052.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -43909.46 |
| 股利收益 | 4328564.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19403755.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1363019.39 |
| 减：二、费用 | 14968862.52 |
| 1.管理人报酬 | 9679712.4 |
| 2.托管费 | 3749955.26 |
| 3.销售服务费 | 1064387.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95859.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95859.64 |
| 6.其他费用 | 238128.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27481178.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27481178.46 |
| 一、收入： | 54014307.58 |
| 1.利息收入 | 1578295.15 |
| 存款利息收入 | 179464.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31700658.13 |
| 股票投资收益 | 11744386.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17123958.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2832313.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19838881.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896472.37 |
| 减：二、费用 | 9502722.85 |
| 1.管理人报酬 | 6062557.1 |
| 2.托管费 | 2526065.47 |
| 3.销售服务费 | 609313.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95303.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95303.5 |
| 6.其他费用 | 122392.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44511584.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44511584.73 |
| 一、收入： | -97829198.58 |
| 1.利息收入 | 11332538.53 |
| 存款利息收入 | 1288483.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17238616.37 |
| 股票投资收益 | -135850399.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106046285.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12565498.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95296191.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3373071.04 |
| 减：二、费用 | 51438440.33 |
| 1.管理人报酬 | 32280571.59 |
| 2.托管费 | 13450238.24 |
| 3.销售服务费 | 4862407.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 179849.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179849.59 |
| 6.其他费用 | 263758.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149267638.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149267638.91 |
| 一、收入： | 2384393.26 |
| 1.利息收入 | 8388230.91 |
| 存款利息收入 | 803238.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6298061.97 |
| 股票投资收益 | -64997438.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64101725.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7193774.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14471878.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2169978.7 |
| 减：二、费用 | 29695529.23 |
| 1.管理人报酬 | 18568478.83 |
| 2.托管费 | 7736866.22 |
| 3.销售服务费 | 3026190.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131794.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27311135.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27311135.97 |
| 一、收入： | 193894236.49 |
| 1.利息收入 | 68252837.27 |
| 存款利息收入 | 465501.42 |
| 债券利息收入 | 63480934.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102837124.56 |
| 股票投资收益 | 105148739.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5164615.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2853000.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19953767.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2850507.37 |
| 减：二、费用 | 25187926.88 |
| 1.管理人报酬 | 14863953.0 |
| 2.托管费 | 6193313.62 |
| 3.销售服务费 | 1311217.32 |
| 4.交易费用 | 2332491.98 |
| 5.利息支出 | 26858.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26858.09 |
| 6.其他费用 | 264087.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168706309.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168706309.61 |
| 一、收入： | 56226217.46 |
| 1.利息收入 | 21479960.88 |
| 存款利息收入 | 69090.58 |
| 债券利息收入 | 20995925.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45906142.25 |
| 股票投资收益 | 45227596.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1436497.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2115043.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12563009.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1403123.86 |
| 减：二、费用 | 7148008.37 |
| 1.管理人报酬 | 4354094.9 |
| 2.托管费 | 1814206.14 |
| 3.销售服务费 | 204611.33 |
| 4.交易费用 | 552702.1 |
| 5.利息支出 | 24504.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24504.53 |
| 6.其他费用 | 125751.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49078209.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49078209.09 |
| 一、收入： | 138638399.24 |
| 1.利息收入 | 34133162.33 |
| 存款利息收入 | 121017.96 |
| 债券利息收入 | 33865582.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78287795.56 |
| 股票投资收益 | 78483081.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3985535.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3790249.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23247801.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2969640.12 |
| 减：二、费用 | 11297589.83 |
| 1.管理人报酬 | 6419612.7 |
| 2.托管费 | 2674838.64 |
| 3.销售服务费 | 307838.76 |
| 4.交易费用 | 915988.88 |
| 5.利息支出 | 614677.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 614677.21 |
| 6.其他费用 | 248287.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127340809.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127340809.41 |
| 一、收入： | 22795231.84 |
| 1.利息收入 | 14723600.0 |
| 存款利息收入 | 50207.69 |
| 债券利息收入 | 14650423.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21194057.49 |
| 股票投资收益 | 18112723.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11654.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3069678.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14249342.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1126916.64 |
| 减：二、费用 | 4676432.55 |
| 1.管理人报酬 | 2686280.21 |
| 2.托管费 | 1119283.44 |
| 3.销售服务费 | 161950.26 |
| 4.交易费用 | 261868.93 |
| 5.利息支出 | 276867.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276867.57 |
| 6.其他费用 | 120289.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18118799.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18118799.29 |
| 一、收入： | 48254437.69 |
| 1.利息收入 | 9919100.2 |
| 存款利息收入 | 67476.05 |
| 债券利息收入 | 9793200.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27308740.72 |
| 股票投资收益 | 24120710.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1149157.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2038873.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10877487.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149109.12 |
| 减：二、费用 | 4119139.25 |
| 1.管理人报酬 | 2000834.58 |
| 2.托管费 | 833680.94 |
| 3.销售服务费 | 216063.59 |
| 4.交易费用 | 409466.93 |
| 5.利息支出 | 400964.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400964.82 |
| 6.其他费用 | 228511.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44135298.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44135298.44 |
| 一、收入： | 13700621.24 |
| 1.利息收入 | 2881078.41 |
| 存款利息收入 | 27043.55 |
| 债券利息收入 | 2835200.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3320290.9 |
| 股票投资收益 | 2107232.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 914218.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298840.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7483677.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15574.11 |
| 减：二、费用 | 1190629.87 |
| 1.管理人报酬 | 523114.58 |
| 2.托管费 | 217964.38 |
| 3.销售服务费 | 38928.79 |
| 4.交易费用 | 112175.69 |
| 5.利息支出 | 180507.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180507.91 |
| 6.其他费用 | 111318.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12509991.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12509991.37 |
| 一、收入： | 7965340.87 |
| 1.利息收入 | 7203070.08 |
| 存款利息收入 | 55432.47 |
| 债券利息收入 | 7064813.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11221318.18 |
| 股票投资收益 | 12865948.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2158546.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 513915.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10576200.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117153.15 |
| 减：二、费用 | 3155578.83 |
| 1.管理人报酬 | 1319804.32 |
| 2.托管费 | 549918.41 |
| 3.销售服务费 | 62736.52 |
| 4.交易费用 | 343136.94 |
| 5.利息支出 | 662095.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 662095.7 |
| 6.其他费用 | 204632.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4809762.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4809762.04 |
| 一、收入： | 10372581.29 |
| 1.利息收入 | 5060052.08 |
| 存款利息收入 | 44006.7 |
| 债券利息收入 | 4965641.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12067263.94 |
| 股票投资收益 | 14325050.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2665515.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407729.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6831056.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76321.46 |
| 减：二、费用 | 2460558.88 |
| 1.管理人报酬 | 924415.11 |
| 2.托管费 | 385172.94 |
| 3.销售服务费 | 62591.91 |
| 4.交易费用 | 286469.97 |
| 5.利息支出 | 590860.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 590860.73 |
| 6.其他费用 | 202306.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7912022.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7912022.41 |
| 一、收入： | 65075820.35 |
| 1.利息收入 | 17323337.36 |
| 存款利息收入 | 111210.14 |
| 债券利息收入 | 17011414.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29563206.82 |
| 股票投资收益 | 32895101.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5483461.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2151566.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18117193.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72082.64 |
| 减：二、费用 | 6773743.24 |
| 1.管理人报酬 | 3420361.46 |
| 2.托管费 | 1425150.74 |
| 3.销售服务费 | 283554.99 |
| 4.交易费用 | 614786.91 |
| 5.利息支出 | 735902.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 735902.95 |
| 6.其他费用 | 293986.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58302077.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58302077.11 |
| 一、收入： | 42191670.48 |
| 1.利息收入 | 9053866.66 |
| 存款利息收入 | 66092.25 |
| 债券利息收入 | 8939015.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3964730.29 |
| 股票投资收益 | 7736713.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5082359.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1310376.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29145338.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27734.69 |
| 减：二、费用 | 3641544.15 |
| 1.管理人报酬 | 2018362.91 |
| 2.托管费 | 840984.68 |
| 3.销售服务费 | 140247.03 |
| 4.交易费用 | 316186.67 |
| 5.利息支出 | 98928.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98928.97 |
| 6.其他费用 | 226833.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38550126.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38550126.33 |
| 一、收入： | 37444420.66 |
| 1.利息收入 | 31783981.57 |
| 存款利息收入 | 384800.41 |
| 债券利息收入 | 29941187.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24877149.8 |
| 股票投资收益 | 22902383.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1609308.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365457.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21037691.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1820980.35 |
| 减：二、费用 | 12295564.6 |
| 1.管理人报酬 | 6415340.34 |
| 2.托管费 | 2673058.53 |
| 3.销售服务费 | 828987.16 |
| 4.交易费用 | 622577.54 |
| 5.利息支出 | 1328445.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1328445.39 |
| 6.其他费用 | 427155.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25148856.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25148856.06 |
| 一、收入： | 24806692.01 |
| 1.利息收入 | 21617352.19 |
| 存款利息收入 | 309259.75 |
| 债券利息收入 | 20074732.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11584527.7 |
| 股票投资收益 | 9400388.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1993705.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190433.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10062460.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1667272.74 |
| 减：二、费用 | 8395978.89 |
| 1.管理人报酬 | 4177300.63 |
| 2.托管费 | 1740541.96 |
| 3.销售服务费 | 563455.46 |
| 4.交易费用 | 354283.24 |
| 5.利息支出 | 1302959.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1302959.01 |
| 6.其他费用 | 257438.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16410713.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16410713.12 |
| 一、收入： | 3403405.11 |
| 1.利息收入 | 57038556.14 |
| 存款利息收入 | 12518366.31 |
| 债券利息收入 | 34232691.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95280765.75 |
| 股票投资收益 | -107856642.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12327684.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248192.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15250390.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26395224.6 |
| 减：二、费用 | 33766174.96 |
| 1.管理人报酬 | 22644400.91 |
| 2.托管费 | 6064039.64 |
| 3.销售服务费 | 518440.1 |
| 4.交易费用 | 2697802.63 |
| 5.利息支出 | 1461058.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1461058.57 |
| 6.其他费用 | 380433.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30362769.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30362769.85 |
