交银多策略回报灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
45252337.68 |
| 存出保证金 |
1021453.4 |
| 交易性金融资产 |
671097636.64 |
| 股票投资 |
100201240.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570896395.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
258974309.38 |
| 应收证券清算款 |
1679623.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136885.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980994465.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
261783.5 |
| 应付赎回款 |
3544118.96 |
| 应付管理人报酬 |
511045.2 |
| 应付托管费 |
170348.38 |
| 应付销售服务费 |
65873.55 |
| 应付税费 |
63976.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290513.24 |
| 负债合计 |
4907659.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675587510.34 |
| 所有者权益合计 |
976086805.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
980994465.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3095080.7 |
| 结算备付金 |
28136851.15 |
| 存出保证金 |
239001.55 |
| 交易性金融资产 |
1261655791.76 |
| 股票投资 |
279168853.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
982486938.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
206929530.4 |
| 应收证券清算款 |
18485453.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211019.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1518752729.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20395930.49 |
| 应付管理人报酬 |
752844.81 |
| 应付托管费 |
313685.36 |
| 应付销售服务费 |
84207.25 |
| 应付税费 |
98421.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
681689.52 |
| 负债合计 |
22326779.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019809870.65 |
| 所有者权益合计 |
1496425949.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1518752729.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3775332.33 |
| 结算备付金 |
18526086.18 |
| 存出保证金 |
583121.1 |
| 交易性金融资产 |
2863856370.49 |
| 股票投资 |
391549683.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2472306687.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
114965644.94 |
| 应收证券清算款 |
2339873.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261988.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3004308417.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53366193.64 |
| 应付管理人报酬 |
1664771.54 |
| 应付托管费 |
693654.8 |
| 应付销售服务费 |
177073.59 |
| 应付税费 |
217639.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2032286.53 |
| 负债合计 |
58151619.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2039431351.05 |
| 所有者权益合计 |
2946156797.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3004308417.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3857286.2 |
| 结算备付金 |
100455877.75 |
| 存出保证金 |
425469.19 |
| 交易性金融资产 |
5200428896.48 |
| 股票投资 |
1113125961.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4087302934.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
620000000.0 |
| 应收证券清算款 |
76508749.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9883469.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75.0 |
| 资产总计 |
6011559823.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120778052.21 |
| 应付管理人报酬 |
2982783.19 |
| 应付托管费 |
1242826.3 |
| 应付销售服务费 |
488623.79 |
| 应付税费 |
299027.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1900171.66 |
| 负债合计 |
127691484.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3967520327.71 |
| 所有者权益合计 |
5883868339.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
6011559823.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5924106.06 |
| 结算备付金 |
54697134.0 |
| 存出保证金 |
210904.26 |
| 交易性金融资产 |
5305834272.06 |
| 股票投资 |
797453724.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4508380547.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
186000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8632966.43 |
| 应收利息 |
71092443.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7555893.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5639947719.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6713610.25 |
| 应付赎回款 |
16676175.07 |
| 应付管理人报酬 |
2779044.65 |
| 应付托管费 |
1157935.25 |
| 应付销售服务费 |
403436.82 |
| 应付税费 |
307286.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201832.35 |
| 负债合计 |
29016873.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3776221918.41 |
| 所有者权益合计 |
5610930845.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
5639947719.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5567627.86 |
| 结算备付金 |
4224221.66 |
| 存出保证金 |
63337.5 |
| 交易性金融资产 |
1456593596.18 |
| 股票投资 |
209956477.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1246637119.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72000000.0 |
| 应收证券清算款 |
26172923.59 |
| 应收利息 |
19887585.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9160502.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1593669794.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
447878.88 |
| 应付赎回款 |
41011317.58 |
| 应付管理人报酬 |
737913.79 |
| 应付托管费 |
307464.05 |
| 应付销售服务费 |
25039.72 |
| 应付税费 |
99957.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126300.27 |
| 负债合计 |
42874905.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1083153994.9 |
| 所有者权益合计 |
1550794889.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1593669794.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8855335.71 |
| 结算备付金 |
1367381.18 |
| 存出保证金 |
79922.46 |
| 交易性金融资产 |
1241319755.62 |
| 股票投资 |
200178977.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1041140777.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17030115.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4573971.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1279226482.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6000000.0 |
| 应付赎回款 |
8976842.21 |
| 应付管理人报酬 |
635950.67 |
| 应付托管费 |
264979.46 |
| 应付销售服务费 |
17583.67 |
| 应付税费 |
83901.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224375.8 |
| 负债合计 |
16284128.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
914263570.38 |
| 所有者权益合计 |
1262942354.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1279226482.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8774129.61 |
| 结算备付金 |
4990346.46 |
| 存出保证金 |
22241.8 |
| 交易性金融资产 |
1349644215.82 |
| 股票投资 |
149808416.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1199835799.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19745551.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5523257.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1388699742.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6737839.79 |
| 应付赎回款 |
13398625.44 |
| 应付管理人报酬 |
613660.53 |
| 应付托管费 |
255691.89 |
| 应付销售服务费 |
26703.36 |
| 应付税费 |
106913.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121583.45 |
| 负债合计 |
155339821.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918227894.49 |
| 所有者权益合计 |
1233359921.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1388699742.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3462782.68 |
| 结算备付金 |
1721709.2 |
| 存出保证金 |
55625.5 |
| 交易性金融资产 |
549079496.92 |
| 股票投资 |
100037974.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449041522.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7702098.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4670610.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566692323.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1601520.37 |
| 应付赎回款 |
2738812.07 |
| 应付管理人报酬 |
274503.94 |
| 应付托管费 |
114376.61 |
| 应付销售服务费 |
29268.54 |
| 应付税费 |
35237.02 |
| 应付利息 |
-1250.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195758.25 |
| 负债合计 |
18111362.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418813925.12 |
| 所有者权益合计 |
548580960.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
566692323.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66776988.43 |
| 结算备付金 |
2235353.68 |
| 存出保证金 |
22439.12 |
| 交易性金融资产 |
411355059.34 |
| 股票投资 |
90171711.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321183348.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4673076.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5532094.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490595011.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8100000.0 |
| 应付证券清算款 |
65954176.27 |
| 应付赎回款 |
183243.72 |
| 应付管理人报酬 |
152717.3 |
| 应付托管费 |
63632.19 |
| 应付销售服务费 |
18383.43 |
| 应付税费 |
24574.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96886.2 |
| 负债合计 |
74661785.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326980919.56 |
| 所有者权益合计 |
415933225.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
490595011.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
456762.56 |
| 结算备付金 |
931003.15 |
| 存出保证金 |
3900.75 |
| 交易性金融资产 |
92733840.4 |
| 股票投资 |
28105390.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64628450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10333360.9 |
| 应收利息 |
1356244.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10743.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115825855.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4700000.0 |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
123500.36 |
| 应付管理人报酬 |
52643.93 |
| 应付托管费 |
21934.95 |
| 应付销售服务费 |
22.33 |
| 应付税费 |
5371.65 |
| 应付利息 |
4496.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159436.08 |
| 负债合计 |
15097720.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86961200.02 |
| 所有者权益合计 |
100728135.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
115825855.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
666578.89 |
| 结算备付金 |
2764998.0 |
| 存出保证金 |
48402.65 |
| 交易性金融资产 |
129567533.1 |
| 股票投资 |
27683633.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101883900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
208954.67 |
| 应收利息 |
1915207.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17755.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146189429.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
286715.13 |
| 应付管理人报酬 |
72583.62 |
| 应付托管费 |
30243.18 |
| 应付销售服务费 |
30.07 |
| 应付税费 |
7733.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178746.04 |
| 负债合计 |
669348.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122584236.35 |
| 所有者权益合计 |
145520080.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
146189429.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598512.42 |
| 结算备付金 |
2812399.13 |
| 存出保证金 |
80962.24 |
| 交易性金融资产 |
579351072.08 |
| 股票投资 |
130196472.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449154600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8924646.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49928.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591817520.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94555813.17 |
| 应付证券清算款 |
67142.21 |
| 应付赎回款 |
103681.19 |
| 应付管理人报酬 |
252425.48 |
| 应付托管费 |
105177.27 |
| 应付销售服务费 |
31200.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
74612.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240041.63 |
| 负债合计 |
95544845.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427557080.21 |
| 所有者权益合计 |
496272675.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
591817520.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1049723.49 |
| 结算备付金 |
414997.12 |
| 存出保证金 |
42576.49 |
| 交易性金融资产 |
473525890.4 |
| 股票投资 |
125112612.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348413277.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2155690.49 |
| 应收利息 |
4657634.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481846622.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2204277.06 |
| 应付赎回款 |
577014.29 |
| 应付管理人报酬 |
314792.59 |
| 应付托管费 |
131163.61 |
| 应付销售服务费 |
24390.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-19759.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448354.28 |
| 负债合计 |
45728518.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391932295.81 |
| 所有者权益合计 |
436118104.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
481846622.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12104417.66 |
| 结算备付金 |
422154.18 |
| 存出保证金 |
40753.24 |
| 交易性金融资产 |
643908677.23 |
| 股票投资 |
81292277.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
562616400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5922640.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662398642.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234127.47 |
| 应付管理人报酬 |
448932.97 |
| 应付托管费 |
187055.42 |
| 应付销售服务费 |
65633.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350351.87 |
| 负债合计 |
1398247.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
630164860.97 |
| 所有者权益合计 |
661000395.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
662398642.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1326568.95 |
| 结算备付金 |
907555.89 |
| 存出保证金 |
120870.8 |
| 交易性金融资产 |
520429924.38 |
| 股票投资 |
29513441.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490916482.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
270470.66 |
| 应收利息 |
6128004.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529183493.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
351764.7 |
| 应付赎回款 |
2103234.37 |
| 应付管理人报酬 |
259974.93 |
| 应付托管费 |
108322.88 |
| 应付销售服务费 |
5037.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212011.62 |
| 负债合计 |
10590516.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502492459.55 |
| 所有者权益合计 |
518592977.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
529183493.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11438751.74 |
| 结算备付金 |
19178001.28 |
| 存出保证金 |
833099.09 |
| 交易性金融资产 |
2295421712.0 |
| 股票投资 |
42643799.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2252777912.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1491052246.57 |
| 应收证券清算款 |
163182730.75 |
| 应收利息 |
26821192.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49417.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4007977151.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1901557.07 |
| 应付管理人报酬 |
2134887.1 |
| 应付托管费 |
889536.28 |
| 应付销售服务费 |
391944.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317165.39 |
| 负债合计 |
6206264.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3974103645.93 |
| 所有者权益合计 |
4001770886.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
4007977151.06 |
