交银多策略回报灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35730.97元 |
| 本期利润 |
5724705.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104938431.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4028元 |
| 期末基金资产净值 |
375225442.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6714067.56元 |
| 本期利润 |
12568412.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151267232.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4264元 |
| 期末基金资产净值 |
519233730.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21987057.63元 |
| 本期利润 |
-67545575.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262760655.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4102元 |
| 期末基金资产净值 |
923544456.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8326690.82元 |
| 本期利润 |
-16628144.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
828760911.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4276元 |
| 期末基金资产净值 |
2871245287.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34524793.65元 |
| 本期利润 |
41534084.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
732184976.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4311元 |
| 期末基金资产净值 |
2522123967.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8668319.33元 |
| 本期利润 |
5136113.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34687213.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3945元 |
| 期末基金资产净值 |
125892193.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15387687.21元 |
| 本期利润 |
17076996.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28413556.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.336元 |
| 期末基金资产净值 |
117029501.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5970562.02元 |
| 本期利润 |
3880748.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40527738.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.339元 |
| 期末基金资产净值 |
160873549.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10810028.95元 |
| 本期利润 |
12916541.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35666726.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29元 |
| 期末基金资产净值 |
161327602.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
720621.28元 |
| 本期利润 |
1842309.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31777576.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26元 |
| 期末基金资产净值 |
155990810.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1838077.2元 |
| 本期利润 |
1518045.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18821.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
136309.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1836840.56元 |
| 本期利润 |
1521529.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23195.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.186元 |
| 期末基金资产净值 |
148171.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10957062.37元 |
| 本期利润 |
14163660.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22137538.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.138元 |
| 期末基金资产净值 |
185072393.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1849465.97元 |
| 本期利润 |
8229079.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6117087.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
105420905.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15685046.57元 |
| 本期利润 |
2659559.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8430513.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
188283982.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9217412.45元 |
| 本期利润 |
1776880.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
607524.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
30851894.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5043490.36元 |
| 本期利润 |
10447225.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1496583.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
2260760643.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
