| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 1.0412 | 7.23% |
| 交银中证海外中国互联… | 1.0379 | 7.18% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银环球精选混合(Q… | 2.475 | 3.00% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7341 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.545 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银裕盈纯债债券A招募说明书 |
 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第2号)
附件
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(2023-12-20) |
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交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号)
附件
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(2023-11-23) |
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交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2022年第3号)
附件
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(2022-11-24) |
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交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2022年第2号)
附件
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(2022-11-22) |
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交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2022年第1号)
附件
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(2022-11-15) |
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交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第2号)
附件
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(2021-11-25) |
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交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第1号)
附件
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(2020-11-27) |
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交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第3号)
附件
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(2020-01-09) |
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交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第2号)
附件
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(2019-11-05) |
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交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书
附件
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(2019-07-02) |
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交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号)
附件
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(2019-06-17) |
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交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2018年第2号)
附件
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(2018-12-18) |
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交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2018年第1号)
附件
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(2018-06-14) |
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交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书
附件
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(2017-12-18) |
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交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书
附件
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(2017-06-16) |
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交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书
附件
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(2016-10-20) |
