| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 848481084.38 |
| 1.利息收入 | 1490619.81 |
| 存款利息收入 | 1490619.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
584323520.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581729212.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 2594307.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
260770923.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1896021.2 |
| 减：二、费用 | 141031653.04 |
| 1.管理人报酬 | 40010922.17 |
| 2.托管费 | 13336973.98 |
| 3.销售服务费 | 6939878.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 78574004.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78574004.95 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
707449431.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
707449431.34 |
| 一、收入： | 476557412.81 |
| 1.利息收入 | 645654.19 |
| 存款利息收入 | 645654.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268898934.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267955985.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 942949.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206248293.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764530.9 |
| 减：二、费用 | 69669280.76 |
| 1.管理人报酬 | 19152611.4 |
| 2.托管费 | 6384203.74 |
| 3.销售服务费 | 3283559.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39739390.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39739390.79 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
406888132.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
406888132.05 |
| 一、收入： | 489822089.88 |
| 1.利息收入 | 4373060.74 |
| 存款利息收入 | 4214533.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
747299796.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 738262740.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 9037055.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266177716.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4326948.88 |
| 减：二、费用 | 152700093.93 |
| 1.管理人报酬 | 58038140.88 |
| 2.托管费 | 19346046.93 |
| 3.销售服务费 | 10266437.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61932117.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61932117.42 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337121995.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337121995.95 |
| 一、收入： | 479221518.8 |
| 1.利息收入 | 3514152.01 |
| 存款利息收入 | 3514152.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
388609278.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 384011933.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 4597344.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85852718.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1245369.48 |
| 减：二、费用 | 78695369.54 |
| 1.管理人报酬 | 28011775.03 |
| 2.托管费 | 9337258.32 |
| 3.销售服务费 | 4926473.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34935253.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34935253.4 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400526149.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400526149.26 |
| 一、收入： | 532880810.3 |
| 1.利息收入 | 415294431.76 |
| 存款利息收入 | 283688.61 |
| 债券利息收入 | 409770316.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 5169685.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10202940.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10210177.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 7237.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127000134.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789184.76 |
| 减：二、费用 | 67744315.14 |
| 1.管理人报酬 | 29326867.84 |
| 2.托管费 | 9775622.64 |
| 3.销售服务费 | 5406734.91 |
| 4.交易费用 | 109186.07 |
| 5.利息支出 | 21506558.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21506558.35 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465136495.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465136495.16 |
| 一、收入： | 158397622.55 |
| 1.利息收入 | 115163344.6 |
| 存款利息收入 | 73812.46 |
| 债券利息收入 | 113776838.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 1264481.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1936615.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1936615.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44826556.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344336.38 |
| 减：二、费用 | 20099437.17 |
| 1.管理人报酬 | 7808056.96 |
| 2.托管费 | 2602685.68 |
| 3.销售服务费 | 1819661.44 |
| 4.交易费用 | 34976.19 |
| 5.利息支出 | 7320341.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7320341.3 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138298185.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138298185.38 |
| 一、收入： | 48222743.76 |
| 1.利息收入 | 78201624.42 |
| 存款利息收入 | 82757.55 |
| 债券利息收入 | 77775217.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 340457.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1127862.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1127862.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31376877.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270134.21 |
| 减：二、费用 | 15047456.03 |
| 1.管理人报酬 | 4708951.08 |
| 2.托管费 | 1569650.36 |
| 3.销售服务费 | 1263748.4 |
| 4.交易费用 | 38812.33 |
| 5.利息支出 | 6966959.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6966959.17 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33175287.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33175287.73 |
| 一、收入： | 25765201.85 |
| 1.利息收入 | 23820872.31 |
| 存款利息收入 | 10022.01 |
| 债券利息收入 | 23807658.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4167802.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4167802.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2254365.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30892.37 |
| 减：二、费用 | 4652514.54 |
| 1.管理人报酬 | 1298617.26 |
| 2.托管费 | 432872.39 |
| 3.销售服务费 | 335005.48 |
| 4.交易费用 | 13268.2 |
| 5.利息支出 | 2377329.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2377329.81 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21112687.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21112687.31 |
| 一、收入： | 50926394.56 |
| 1.利息收入 | 46443656.91 |
| 存款利息收入 | 29065.03 |
| 债券利息收入 | 46353595.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7734407.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7734407.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3309902.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58232.98 |
| 减：二、费用 | 9941294.02 |
| 1.管理人报酬 | 2334285.32 |
| 2.托管费 | 778095.03 |
| 3.销售服务费 | 479064.18 |
| 4.交易费用 | 19015.45 |
| 5.利息支出 | 5947331.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5947331.58 |
| 6.其他费用 | 227377.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40985100.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40985100.54 |
| 一、收入： | 20435352.4 |
| 1.利息收入 | 21198009.4 |
| 存款利息收入 | 17941.12 |
| 债券利息收入 | 21158796.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
630360.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630360.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1404508.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11491.0 |
| 减：二、费用 | 4204390.03 |
| 1.管理人报酬 | 1036373.8 |
| 2.托管费 | 345457.9 |
| 3.销售服务费 | 157317.86 |
| 4.交易费用 | 4357.76 |
| 5.利息支出 | 2486702.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2486702.53 |
| 6.其他费用 | 106119.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16230962.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16230962.37 |
| 一、收入： | 50696179.99 |
| 1.利息收入 | 33625239.86 |
| 存款利息收入 | 9257.71 |
| 债券利息收入 | 33593382.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1901251.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1901251.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15167472.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2216.57 |
| 减：二、费用 | 8562336.36 |
| 1.管理人报酬 | 1712322.06 |
| 2.托管费 | 570774.03 |
| 3.销售服务费 | 25463.68 |
| 4.交易费用 | 6227.06 |
| 5.利息支出 | 5972805.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5972805.5 |
| 6.其他费用 | 166500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42133843.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42133843.63 |
| 一、收入： | 22512811.82 |
| 1.利息收入 | 16980498.94 |
| 存款利息收入 | 6352.73 |
| 债券利息收入 | 16951546.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228466.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228466.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5303565.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281.79 |
| 减：二、费用 | 4403246.27 |
| 1.管理人报酬 | 821382.89 |
| 2.托管费 | 273794.31 |
| 3.销售服务费 | 64.15 |
| 4.交易费用 | 2400.0 |
| 5.利息支出 | 3082823.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3082823.38 |
| 6.其他费用 | 167367.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18109565.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18109565.55 |
| 一、收入： | 38853099.5 |
| 1.利息收入 | 37959790.68 |
| 存款利息收入 | 1399948.9 |
| 债券利息收入 | 33449361.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9348407.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9348407.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9554423.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1099324.09 |
| 减：二、费用 | 7799598.79 |
| 1.管理人报酬 | 2877078.17 |
| 2.托管费 | 959026.05 |
| 3.销售服务费 | 13.64 |
| 4.交易费用 | 27565.0 |
| 5.利息支出 | 3753654.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3753654.87 |
| 6.其他费用 | 182261.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31053500.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31053500.71 |
| 一、收入： | 28951483.55 |
| 1.利息收入 | 23325262.76 |
| 存款利息收入 | 1394152.35 |
| 债券利息收入 | 18827408.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9464015.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9464015.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4937118.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1099323.85 |
| 减：二、费用 | 4075125.31 |
| 1.管理人报酬 | 2060721.12 |
| 2.托管费 | 686907.02 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | 24640.0 |
| 5.利息支出 | 1174352.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1174352.38 |
| 6.其他费用 | 128497.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24876358.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24876358.24 |
