| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 84848.11 | -- | -- | 58172.92 | 68.56% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 47655.74 | -- | -- | 26795.60 | 56.23% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 48982.21 | -- | -- | 73826.27 | 150.72% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 47922.15 | -- | -- | 38401.19 | 80.13% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 53288.08 | -- | -- | -1021.02 | -1.92% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15839.76 | -- | -- | -193.66 | -1.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4822.27 | -- | -- | 112.79 | 2.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2576.52 | -- | -- | 416.78 | 16.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5092.64 | -- | -- | 773.44 | 15.19% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2043.54 | -- | -- | 63.04 | 3.08% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5069.62 | -- | -- | 190.13 | 3.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2251.28 | -- | -- | 22.85 | 1.01% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3885.31 | -- | -- | 934.84 | 24.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2895.15 | -- | -- | 946.40 | 32.69% | -- | -- |
